綠城地產(chǎn)-資金管理工作規(guī)程(doc)

1、第1頁共43頁綠城集團資金管理條例2019813綠城房地產(chǎn)集團有限公司資金管理工作規(guī)程第一章總則一、定義與目的1、定義資金管理是指以資金管理制度為平臺，對集團公司及所屬全資、控股項目公司（以下簡稱項目公司）資金的計劃、籌集、調(diào)度、增值、風(fēng)險控制、核算與考核等資金運作的具體行為進行規(guī)范、控制和監(jiān)督。2、目的保證資金使用的安全、合理、高效，保障公司運作和項目拓展及其他資金需要。二、管理原則1、集團公司建立以集團公司為管理中心和調(diào)度樞紐、項目

2、公司為基本運作單位的資金兩級管理體系。2、集團公司的資金運作實行統(tǒng)一調(diào)度、保證重點、有償使用、按實考核。3、集團公司資金管理兼顧風(fēng)險控制與運作效率、管理與服務(wù)、集權(quán)與授權(quán)的要求。三、管理職責(zé)1、集團公司董事會是集團公司范圍內(nèi)資金管理的最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)集團公司資金管理制度的審定和集團公司范圍內(nèi)資金運作過程中一切重大事項的決策和控制。集團公司常務(wù)副董事長受集團公司董事長的委托和授權(quán)，主持集團公司的資金管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、項目公司

3、總經(jīng)理是所在公司資金計劃、籌措、調(diào)度、風(fēng)險控制及基礎(chǔ)管理工作第3頁共43頁綠城集團資金管理條例20198134.1集團公司開設(shè)或撤消基本結(jié)算帳戶4.1.1集團公司計劃資金部根據(jù)融資、結(jié)算、稅收等需要，填寫《銀行結(jié)算帳戶開立撤消申請表》（附表2.1），由集團公司計劃資金部經(jīng)理審核并簽署意見后，報集團公司總經(jīng)理審定。4.1.2集團公司計劃資金部根據(jù)總經(jīng)理的意見，向有關(guān)銀行申請設(shè)立基本結(jié)算帳戶，填制《開戶申請表》，提供有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人代

4、碼證、印鑒卡等銀行要求的其他資料。4.1.3銀行批準(zhǔn)后，集團公司計劃資金部負責(zé)將帳戶資料（企業(yè)名稱、開戶行、帳號）送交集團公司財務(wù)管理部。4.2集團公司開設(shè)或撤消一般結(jié)算帳戶由計劃資金部負責(zé)填寫《銀行結(jié)算帳戶開立撤消申請表》，報計劃資金部經(jīng)理審批決定，并參照4.1.2—4.1.3程序執(zhí)行。4.3項目公司開設(shè)或撤消基本結(jié)算帳戶4.3.1項目公司財務(wù)部根據(jù)融資、結(jié)算、稅收等需要，填寫《銀行結(jié)算帳戶開立撤消申請表》（附表2.1），報集團公司計

5、劃資金部，由集團公司計劃資金部經(jīng)理審核并簽署意見后，送項目公司總經(jīng)理審定。4.3.2項目公司財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理的意見，向有關(guān)銀行申請設(shè)立基本結(jié)算帳戶，填制《開戶申請表》，提供有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人代碼證、印鑒卡等銀行要求的其他資料。4.3.3銀行批準(zhǔn)后，項目公司財務(wù)部負責(zé)將帳戶資料（企業(yè)名稱、開戶行、帳號、預(yù)留印鑒）報集團公司計劃資金部和財務(wù)管理部備案。4.4項目公司開設(shè)或撤消一般結(jié)算帳戶由項目公司財務(wù)部負責(zé)填寫《銀行結(jié)算帳戶開立撤消申請