海外資金管理模式探索.pdf

1、從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展看，大型集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)與資金管理日益趨向高度集中是歷史的必然。但是，現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部還沒有形成高效集中的資金管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)，從整體發(fā)展的戰(zhàn)略高度來統(tǒng)一安排投資和籌資活動(dòng)，無法對(duì)整個(gè)企業(yè)集團(tuán)實(shí)施有效控制，這種缺乏一體化的資金管理，不能使資金得到合理配置和優(yōu)化組合，使得維系企業(yè)集團(tuán)的資金紐帶松弛，企業(yè)內(nèi)部缺乏凝聚力，整體優(yōu)勢(shì)大大削弱。企業(yè)集團(tuán)資金管理在運(yùn)作中通常實(shí)行局部簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)管理，資金的收支缺乏籌劃和控制，資金流量

2、不平衡，資金占用和投融資缺乏嚴(yán)密的科學(xué)計(jì)算和有效的約束，資金專業(yè)化管理和綜合性功能無法發(fā)揮。同時(shí)中國(guó)國(guó)企和民企在國(guó)際化及向海外市場(chǎng)擴(kuò)張的同時(shí)，也開始著眼于全球性或區(qū)域性的資金管理。本文針對(duì)中國(guó)國(guó)際航空公司大量國(guó)際收支款項(xiàng)的情況，對(duì)新的海外資金集中管理模式作初步探索研究。設(shè)想利用海外營(yíng)業(yè)部所處國(guó)家的金融優(yōu)勢(shì)，建立區(qū)域資金管理中心，重新規(guī)劃資金流動(dòng)渠道。希望通過有效的全球流動(dòng)資金管理，航空公司可以實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)擁有的各種貨幣資金數(shù)額，集中控制

3、流動(dòng)資金，加快閑置資金回流速度，從而更有效地控制外匯風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的借貸和財(cái)務(wù)支出，統(tǒng)一運(yùn)用閑置資金以獲得較高的回報(bào)率，達(dá)到規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金利用水平的管理目標(biāo)。本文分七個(gè)章對(duì)國(guó)際化航空公司海外資金集中管理模式進(jìn)行闡述。第一章緒論對(duì)本文要研究什么問題，如何切入，有何意義作了簡(jiǎn)要概述。第二章進(jìn)行資金管理的文獻(xiàn)綜述及評(píng)述，介紹資金管理的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐。第三章、第四章通過對(duì)國(guó)內(nèi)外資金管理模式的介紹，以及國(guó)際化航空公司海外資金管

4、理情況的分析，并用對(duì)比分析的方法從各種資金管理模式中得出適合國(guó)際化航空公司的資金集中管理模式。第五章海外資金管理新模式的可操作性分析，通過swot分析，找出航空公司建設(shè)海外資金中心現(xiàn)有的優(yōu)劣勢(shì)和面臨的挑戰(zhàn)以及對(duì)策。第六章，方案設(shè)計(jì)，提出建設(shè)國(guó)際化航空公司的海外資金集中管理新模式及具體的方案構(gòu)想。主要從海外資金集中管理模式的架構(gòu)思路、設(shè)置、資金流動(dòng)以及模式管理的預(yù)期目標(biāo)等出發(fā)，闡述海外資金集中管理新模式。第七章結(jié)束語，為獲得可持續(xù)健康的發(fā)