出納崗位職責(zé)

1、出納崗位職責(zé)1 .在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)處理、 采購合同評審等日常管理工作。2 .負(fù)責(zé)設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，根據(jù)記賬憑證，逐筆 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，結(jié)出現(xiàn)金余額并核對庫存現(xiàn)金，做到賬 目日清月結(jié)、每日結(jié)算、賬款相符。3 .及時辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、印鑒和支票等 有價票據(jù)的保管工作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長短款須及時查明原因，上報部門經(jīng) 理予以相應(yīng)處理。4 .負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金支出原始票據(jù)，確認(rèn)無誤

2、后予以辦理，進(jìn)行日常 生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公業(yè)務(wù)的費用的報銷工作，負(fù)責(zé)員工工資和福利補(bǔ)貼 相關(guān)款項的發(fā)放工作。5 .根據(jù)審核后的有關(guān)單據(jù)簽發(fā)支票，及時登記支票領(lǐng)用登記簿， 定期監(jiān)督支票的回收和、繳銷工作。6 .負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按月核對銀行帳戶及存款余額，編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)帳項的處理工作。7 .負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，傳遞已登帳的記賬憑證, 月末及時與部門經(jīng)理核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬賬相符，發(fā)現(xiàn) 差錯及時處