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1、出納崗位責(zé)任制出納崗位責(zé)任制1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)已審核簽章的收、付款憑證，辦理款項的收、付業(yè)務(wù)，并在收、付款憑證及原始憑證附件上加蓋印章及時交總賬會計；2.根據(jù)審核無誤的會計憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天結(jié)出余額，并與實存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)，賬實相符；３、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不得“坐支”現(xiàn)金、不得以“白條”抵充庫存、不得保管賬外現(xiàn)金；4.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券要
2、確保其安全和完整無缺。嚴守保險柜秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人；５、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，負責(zé)登記各種票據(jù)領(lǐng)用登記薄。票據(jù)作廢加蓋作廢章后與存根一起保存，支票遺失時負責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)；6.負責(zé)編制月度資金收、支計劃，并對資金計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)；7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)及總賬會計交辦的其他工作。出納崗位責(zé)任制出納崗位責(zé)任制1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)已審核簽章的收、付款憑證，辦理款項的收、付業(yè)務(wù)，并在
3、收、付款憑證及原始憑證附件上加蓋印章及時交總賬會計；2.根據(jù)審核無誤的會計憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天結(jié)出余額，并與實存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)，賬實相符；３、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不得“坐支”現(xiàn)金、不得以“白條”抵充庫存、不得保管賬外現(xiàn)金；4.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺。嚴守保險柜秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人；５、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，負責(zé)登記各種票據(jù)領(lǐng)用登
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