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1、#####股份有限公司股份財務(wù)部第1頁共1頁出納會計崗位職責出納會計崗位職責□管理層級：管理層級：直接上級：分管副部長□任職要求：任職要求：負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。☆主要工作內(nèi)容：主要工作內(nèi)容：一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得
2、以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時
3、鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚骸鯐嬁颇浚含F(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、#####股份有限公司股份財務(wù)部第1頁共1頁出納會計崗位職責出納會計崗位職責□管理層級：管理層級：直接上級：分管副部長□任職要求：任職要求：負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項支
4、付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。☆主要工作內(nèi)容：主要工作內(nèi)容：一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。五、及時核對銀行各帳戶余
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