出納員崗位責(zé)任制(1)

1、第1頁(yè)共1頁(yè)二、出納員崗位責(zé)任制二、出納員崗位責(zé)任制1.堅(jiān)持原則，廉潔奉公，實(shí)事求是，依法辦事，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和《銀行賬戶(hù)使用規(guī)定》，保守企業(yè)商業(yè)秘密。2.根據(jù)審核，審批后的現(xiàn)金收、付款原始憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，分別計(jì)算現(xiàn)金收、付款情況，結(jié)出帳面余額，進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，做到日清日結(jié)。3.銀行存款日記帳按銀行名稱(chēng)，存款種類(lèi)分別設(shè)置帳薄，根據(jù)審核，審批后的各種收、付款原始憑證逐日逐筆順序登記，計(jì)算出收、付款合計(jì)數(shù)結(jié)出余額，

2、做到日清月結(jié)。月終與銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)，配合會(huì)計(jì)人員對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整一致。4.現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)帳支票由會(huì)計(jì)主管人員保管、填列，同時(shí)按支票管理使用規(guī)定，逐筆逐號(hào)進(jìn)行登記備案。5.嚴(yán)禁出租，出借單位帳戶(hù)，套取大額現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行銀行帳戶(hù)使用規(guī)定。6.為了資金的安全和相互監(jiān)督，對(duì)銀行留存印件實(shí)行分管制，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì)計(jì)管理，私人印簽由各人保管。對(duì)大額轉(zhuǎn)帳支票實(shí)行先審批后轉(zhuǎn)付。7.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)定，大額現(xiàn)金支存精心管理，必須有車(chē)接送護(hù)理。8

3、.積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注意假幣識(shí)別，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。第1頁(yè)共1頁(yè)二、出納員崗位責(zé)任制二、出納員崗位責(zé)任制1.堅(jiān)持原則，廉潔奉公，實(shí)事求是，依法辦事，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和《銀行賬戶(hù)使用規(guī)定》，保守企業(yè)商業(yè)秘密。2.根據(jù)審核，審批后的現(xiàn)金收、付款原始憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，分別計(jì)算現(xiàn)金收、付款情況，結(jié)出帳面余額，進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，做到日清日結(jié)。3.銀行存款日記帳按銀行名稱(chēng)，存款種類(lèi)分別設(shè)置帳薄，根據(jù)審核，審批后的各種收、

4、付款原始憑證逐日逐筆順序登記，計(jì)算出收、付款合計(jì)數(shù)結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。月終與銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)，配合會(huì)計(jì)人員對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整一致。4.現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)帳支票由會(huì)計(jì)主管人員保管、填列，同時(shí)按支票管理使用規(guī)定，逐筆逐號(hào)進(jìn)行登記備案。5.嚴(yán)禁出租，出借單位帳戶(hù)，套取大額現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行銀行帳戶(hù)使用規(guī)定。6.為了資金的安全和相互監(jiān)督，對(duì)銀行留存印件實(shí)行分管制，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì)計(jì)管理，私人印簽由各人保管。對(duì)大額轉(zhuǎn)帳支票實(shí)行先審批后轉(zhuǎn)付。7.嚴(yán)格