出納員崗位職責(zé)范文

1、11出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)范文范文第一條在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。第二條按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。第三條收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決；保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。第四條嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。第五條每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)

2、出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符；對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。第六條出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。第七條每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符，并填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交主管會(huì)計(jì)簽收審核。第八條每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向會(huì)計(jì)匯報(bào)。第九條督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)

3、收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。第十條備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門(mén)或個(gè)人。第十一條保存好現(xiàn)金支票，并專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。第十二條編制和發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，辦理

4、工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。11出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)范文范文第一條在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。第二條按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。第三條收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決；保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。第四條嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳

5、記。第五條每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符；對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。第六條出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。第七條每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符，并填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交主管會(huì)計(jì)簽收審核。第八條每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須

6、如實(shí)向會(huì)計(jì)匯報(bào)。第九條督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。第十條備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門(mén)或個(gè)人。第十一條保存好現(xiàn)金支票，并專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。