材料出入庫管理制度

1、材料出入庫管理制度材料出入庫管理制度為了加強指揮部的財務(wù)管理工作，提高內(nèi)部流程運行速度和效率，降低管理成本，隨時掌握材料出入庫情況實現(xiàn)實時的材料管理監(jiān)控。結(jié)合公司具體情況，特制定本管理規(guī)定。一、材料到貨、驗收、入庫管理流程：1、材料到貨后，材料采購人員和庫管員依據(jù)到貨清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數(shù)量并檢查外觀質(zhì)量是否合格。2、材料驗收后材料采購人員立即填寫《材料入庫登記臺賬》，要求做到字跡清

2、楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全程、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外觀破損或數(shù)量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待工程管理及技術(shù)人員檢驗。3、不需要檢驗的材料，由采購員和庫管人員共同清點數(shù)量后，及時辦理入庫手續(xù)，填寫《材料入庫單》。入庫單應(yīng)注明：入庫時間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位、數(shù)量、單價、金額等項目；入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)材料主管、庫管簽字后確認生效，入

3、庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和計劃采購單據(jù)信息一致。票做相應(yīng)會計處理。（3）退貨及換貨處理：材料到貨已辦理入庫手續(xù)，由于在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等原因需要退換的材料，由運營部開具退庫單，寫清退庫數(shù)量及退庫原因，材料退還庫房。庫管員將需退換的貨物清點整理，并開具紅色入庫單沖回前期正式入庫單據(jù)，采購員與廠家聯(lián)系更換貨物，待換回貨物辦理正常入庫手續(xù)。（4）材料主管會計對材料庫存狀況實時進行監(jiān)控，為財務(wù)成本核算提供準(zhǔn)確信息。（二）、材

4、料出庫管理流程：1、各材料使用單位根據(jù)施工計劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品種規(guī)格、單位、數(shù)量并經(jīng)專業(yè)負責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到庫管員處領(lǐng)取材料。2、庫管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。3、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，庫管員一聯(lián)，材料部門一聯(lián)留底。領(lǐng)料單周期為上月1日到上月31日。4、以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯時，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的，庫管員填寫紅色單據(jù)沖