2017最新sap月結操作詳細步驟及每日例行檢查項目

1、階段/編號 步驟 事務碼 描述 月結備注 崗位 時點 后勤配合A 結賬準備A-01檢查次月F(生產類)成本中心費率是否需要調整KSBT/KP26前月月結完成后，對比計劃/實際費率差異，如偏差過大，可參考實際費率進行修正-5A-02 外購材料計劃價格更新 ZCO003若外購材料價格外部市場出現(xiàn)較大波動或在當月監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)有采購基準價格異常，整理調整清單，月底之前批量調整重新滾算-4A-03檢查無成本物料，滾算按庫物料標準成本，確認計算結果Z

2、CO010/CK40N 確認成本合理性，標記標準成本 -3A-04 檢查采購環(huán)節(jié)價格/發(fā)票差異 ZCO0041.選擇變式：ZDFCO，調整工廠及日期2.采購訂單采購價格與標準價格的差異進行確認是否正常--如實際成本異常通知采購、倉庫沖銷錯誤單據(jù)，并通知價格處修正價格重新過賬--如標準成本異常，記錄到清單，在本月底進行集中滾算和標記，次月發(fā)布-5A-05 確認當月倒沖料盤點差異處理完成 MB51 檢查是否有移動類型：/Z05/Z06/Z0

3、7/Z08的物料，并聯(lián)系生產部確認 -1A-06 檢查生產環(huán)節(jié)差異 S_ALR_87013127分析生產訂單的投入產出差異，是否存在異常。重點關注負數(shù)差異（借方+貸方金額=負數(shù)）-1A-07 生產訂單技術關閉 COOIS/COHV 檢查已DLV未TECO的生產訂單，通知生產部更新狀態(tài)到TECO -1A-08 檢查現(xiàn)金流量表項目完整性 FAGLL03科目范圍：1001000000-10019899991002000000-10029899

4、99A-09 預制憑證過賬（含預制發(fā)票） FBV0/MIR61.檢查并核對當期制造費用相關原始憑證是否已全部錄入2.檢查所有制造費用預制憑證是否已經(jīng)過賬3.檢查所有發(fā)票采購已完成預制4.檢查所有預制發(fā)票已過賬完畢-1A-10 成本中心費用是否正常 S_ALR_87013611/21.成本中心組1000/成本要素組CE_8001=>檢查所有部門費用（然后剔除成本要素組，成本中心是否由做錯的科目）2.成本中心組1100F0000及12

5、00F0000/CE_MFG=>檢查是否有投入無產出狀況-1A-11 研發(fā)訂單費用是否正常A.FS10N-5301*/COOISB.S_ALR_87012993/5對研發(fā)項目領料及各項費用進行確認是否正常股份內部訂單編碼：RDG2015001-RDG2015999科技內部訂單編碼：RDK2015001-RDK2015999-1A-12 銷售開票 VF04/VF05N檢查下述內容是否已經(jīng)在系統(tǒng)中開票1.本月發(fā)貨的產品2.借貸項發(fā)票-

6、1B-03 GR/IR清賬F.13-自動F-04-手工對GR/IR科目中已經(jīng)結清的部分進行清賬處理，減少GR/IR重組時的數(shù)據(jù)量科目：1401010000 材料采購-常規(guī)過賬日期：截止結賬月最后一天清賬日期：結賬月最后一天以下事務代碼可查詢暫估及在途明細：IDCNGRIR_BNG - GR/IR Clearing for BNG (China)IDCNGRIR_GNB - GR/IR Clearing for GNB (China) +

7、1B-04 GR/IR重組 F.19/F.01/SM351.將GR/IR-1401010000科目進行重組，結到應付暫估/在途物資科目，并產生原期間的重組憑證和新期間的沖銷憑證2.F.19過賬之前，檢查GR/IR科目余額；并重點關注一下BNG的是否正常BNG：已入庫已預制發(fā)票，再退貨未預制發(fā)票3.暫估應付科目金額=GR/IR余額+1B-05 外幣重估 FAGL_FC_VAL對外幣貨幣資金余額進行重估；對外幣往來未清項重估，并同步在次月首

8、日沖回+1B-06 往來重分類 FAGLF1011.應收->預收2.其他應收->其他應付3.應付->預付4.其他應付->其他應收5.預付->應付C 輔助生產（G）類成本中心費用結轉C-01 檢查循環(huán) KSU3/2 檢查分攤分配循環(huán)，確認是否有修正必要C-02 執(zhí)行分攤分配 KSU5將輔助生產部門的費用，分配到直接生產部門；先測試運行檢查測試清單轉出金額=3611報表G類成本中心總額C-03檢查輔助生產成本中

9、心費用結轉結果S_ALR_87013611 檢查G類成本中心其費用余額是否為0D 直接生產（F）類成本中心費用結轉D-01 檢查生產性成本中心費用 S_ALR_87013611檢查是否存在下述情況，并進行相應處理：成本中心組1100F0000及1200F0000/成本要素組 CE_MFG1.有費用發(fā)生，但無作業(yè)產出=>報工或工作中心設置錯誤2.無費用發(fā)生，但有作業(yè)產出=>記賬成本中心錯誤D-02 作業(yè)分割 KSS2作業(yè)分割核