會計(jì)電算化上機(jī)操作練習(xí)資料(大華公司)

1、1會計(jì)電算化上機(jī)操作練習(xí)資料（工業(yè)企業(yè)）會計(jì)電算化上機(jī)操作練習(xí)資料（工業(yè)企業(yè)）第一部分：系統(tǒng)初始化第一部分：系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理1、增加操作員、增加操作員⑴201葉因⑵202蘇念奴2、建賬、建賬賬套號：555（或其它號碼）賬套名稱：東莞市大華有限公司啟用年度：2010年；啟用會計(jì)期間：2010.01.01公司名稱：東莞市大華有限公司公司簡稱：大華公司公司地址：東莞市東城宏發(fā)工業(yè)區(qū)郵政編碼：600000法人代表：趙卓輝聯(lián)系電

2、話：81234567稅號：TAX2144174本幣代碼：RMB；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目新會計(jì)制度科目（不選按行業(yè)預(yù)置科目選按行業(yè)預(yù)置科目）分類信息：客戶、供應(yīng)商、存貨分類核算，有外幣核算3、編碼方案、編碼方案科目編碼級次：42222客戶分類編碼級次：223部門編碼級次：122地區(qū)分類編碼級次：122存貨分類編碼級次：1223收發(fā)類別編碼級次：122結(jié)算方式編碼級次：12供應(yīng)商分類編碼級次：1224、操

3、作員權(quán)限、操作員權(quán)限⑴201葉因：賬套主管及出納；⑵202蘇念奴：會計(jì)（權(quán)限：權(quán)限：公用目錄設(shè)置公用目錄設(shè)置、總賬總賬、UFO報(bào)表報(bào)表、現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理全部權(quán)限）二、總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化1、部門檔案、部門檔案部門編碼部門編碼部門名稱部門名稱負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人部門屬性部門屬性1綜合部101總經(jīng)理辦公室趙卓輝綜合管理39、會計(jì)科目及期初余額、會計(jì)科目及期初余額科目編碼科目名稱幣別計(jì)量單位輔助核算余額方向年初余額1001現(xiàn)金日記賬日記賬

4、指定科目指定科目借50000.001002銀行存款日記賬，銀行賬日記賬，銀行賬指定科目指定科目借325600.00100201工行人民幣日記賬，銀行賬日記賬，銀行賬指定科目指定科目借300775.00100202工行美元日記賬，銀行賬日記賬，銀行賬指定科目指定科目外幣核算外幣核算借24825.00美元30001101短期投資借125000.001131應(yīng)收賬款客戶往來客戶往來借300000.001133其他應(yīng)收款個(gè)人往來個(gè)人往來借500

5、0.001141壞賬準(zhǔn)備貸900.001211原材料數(shù)量核算數(shù)量核算借340100.00公斤公斤71462121101A原材料數(shù)量金額數(shù)量金額借185210.00公斤公斤37042121102B原材料數(shù)量金額數(shù)量金額借154890.00公斤公斤344201231低值易耗品借88000.001243庫存商品借518000.00124301A產(chǎn)品借159600.00124302B產(chǎn)品借358400.001301待攤費(fèi)用借1000.00140

6、1長期股權(quán)投資借300600.001501固定資產(chǎn)借788200.001502累計(jì)折舊貸100000.001603在建工程借106000.001801無形資產(chǎn)借190000.002101短期借款貸100000.002121應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來供應(yīng)商往來貸122000.002151應(yīng)付工資貸20000.002153應(yīng)付福利費(fèi)貸8000.002171應(yīng)交稅金貸30000.00217101應(yīng)交增值稅貸21710101進(jìn)項(xiàng)稅額貸21710102銷