基隆市審核采購案件核退補正意見一覽表(一)_28612

1、基隆市審核採購案件核退補正意見一覽表(一)適用對象：一般常態(tài)性採購案動支經(jīng)費請示單：動支經(jīng)費請示單：□請檢附原簽案(含補助單位規(guī)定函件)□未填寫申請日期或非本年度□申請單位未依式核章□未填列開支科目(業(yè)務(wù)計畫、工作計畫、費用別、含年度)□相關(guān)文件未加註「與正本相符」並核章□品名、數(shù)量、單價、總價未填寫□數(shù)量單價≠總價□用途說欄部份說明或金額有誤□總價金額與用途說明欄申請金額不符□總價金額大寫有誤□修正處未核章□未檢附暫付款條□暫付款條內(nèi)

2、容有誤或部份人員未核章估價單：估價單：□未填寫估價單日期□未填寫機關(guān)名稱□品名未填寫□品名為外文時未譯為中文□數(shù)量單價≠總價□總價大小寫數(shù)字有誤□未加蓋廠商印章(應(yīng)含住址、電話、統(tǒng)一編號、負責(zé)人姓名)□自願減價承做者未由廠商認證□更正部分未加蓋負責(zé)人私章□估價單應(yīng)附正本(核銷時)粘貼憑證用紙：粘貼憑證用紙：□預(yù)算科目未填或有誤□支用金額未填或有誤□用途說明未填寫□憑證粘貼相關(guān)欄位部份人員未核章□修正處未核章採購項目如已墊付請加註「已墊付

3、」並核章□單據(jù)(發(fā)票、收據(jù))買受人未列或有誤□單據(jù)日期未列或有誤□單據(jù)品名、數(shù)量、單價、與動支經(jīng)費請示單不符□單據(jù)數(shù)量、單價未列□單據(jù)採購項目未列明細□品名為外文時未譯為中文□數(shù)量單價≠金額□金額加總不符□金額大寫未列□金額大寫更正單據(jù)無效(發(fā)票、領(lǐng)據(jù))□未蓋廠商店章□收據(jù)未蓋負責(zé)人私章□廠商地址未列□廠商未列統(tǒng)一編號□發(fā)票廠商未蓋用統(tǒng)一發(fā)票專用章(負責(zé)人姓名未列請加蓋私章)□無統(tǒng)一編號之收據(jù)未貼印花並銷印(千分之四，農(nóng)產(chǎn)品單據(jù)除外)□

4、單據(jù)內(nèi)容更正未加蓋負責(zé)人私章□收銀機發(fā)票未註明品名、數(shù)量、單價或承辦人員未核章□公務(wù)行動電話費超支(單位主管、秘書每月1000元，其他人員每月500元)□郵資未附購買票品証明單□請列財產(chǎn)(單價壹萬元以上)、物品(單價壹萬元以下之非消耗品)、電腦相關(guān)軟體請自行列管□請檢附支用標(biāo)準(zhǔn)憑核□核與支用標(biāo)準(zhǔn)不符領(lǐng)據(jù)：領(lǐng)據(jù)：□所得請加會出納登錄所得□領(lǐng)款事由、金額、日期未填寫□領(lǐng)款人未填寫身份證字號、地址(含里鄰)、親自簽名或蓋章□缺負責(zé)人、會計、出

5、納人員核章、機關(guān)印信□修正處未核章國內(nèi)差旅費國內(nèi)差旅費：□請檢附出差事由相關(guān)文件(公文..，若屬自派則免附)□未填列開支科目(業(yè)務(wù)計畫、工作計畫、費用別)□未列明年、月、日、起訖地點、工作紀要□各項費用加總與合計數(shù)不符□大寫金額、總計金額、未填寫□具領(lǐng)人未蓋私章或簽名□相關(guān)欄位部份人員未核章□未銷差、未註明報銷日期□報支金額核與規(guī)定不符□修正處未核章加班：加班：□請示單、核銷部份欄位缺漏或有誤□請示單、核銷起訖時日與加班時數(shù)不符□請示單

6、、核銷部份人員未核章□每日加班時數(shù)超過4小時或每月超過20小時□每小時加班費加班時間≠金額□核銷金額與大寫金額及個別加班金額不符□人事管理單位未核章□修正處未核章研習(xí)、活動：研習(xí)、活動：□未檢附原奉核之相關(guān)文件、概算表、參加人員名冊等□未檢附課程表、簽到簿□未檢附成果冊□鐘點費未依規(guī)定支給(每節(jié)須滿50分鐘，連續(xù)二節(jié)須滿90分鐘)□助教鐘點費未依規(guī)定支給(協(xié)助教學(xué)並實際授課、減半支給)□分組討論及綜合座談不得支給鐘點費□交通費未核實列支

7、(主辦機關(guān)已派車接送者不得再支給，已領(lǐng)出席費者單程須超過30公里，已領(lǐng)裁判費者得實際需要支給)□出席費、裁判費、稿費未依支給標(biāo)準(zhǔn)支給□加會出納登所得補充意見：補充意見：說明：1.本表適用對象為一般性、常態(tài)性零星採購案件。93.02.25初訂2.本表僅列示共通性核退補正項目(錯誤態(tài)樣)，如另有規(guī)定者，承辦單位仍須檢附相關(guān)文件憑核，減少審核意見及補正時間。3.為提高審核效率、減少核退補正項目及時間，承辦單位應(yīng)檢核採購案件如有表列項目(錯誤態(tài)

8、樣)，即應(yīng)更正後再將採購案件送交主計室，加速請款流程。基隆市審核採購案件核退補正意見一覽表(三)適用對象：經(jīng)招標(biāo)程序、訂定契約之財物、勞務(wù)採購案件承辦單位：採購案名稱：項次文件項目分期首次付款分期期中付款分期尾款一次付款承辦單位檢核主計室審核意見1動支經(jīng)費請示單動支經(jīng)費請示單：列明採購名稱、經(jīng)費來源(含年度)、請款期別●●●●2發(fā)票發(fā)票(收據(jù)收據(jù))：日期應(yīng)在正式驗收合格後(完成履約)，金額需與各相關(guān)文件相符，統(tǒng)一發(fā)票專用章，大小章應(yīng)與契

9、約印模相符，(大寫金額修改無效)●●●●3結(jié)算驗收證明書結(jié)算驗收證明書：各欄需填寫完整，內(nèi)容不得修改並加蓋機關(guān)印信，所載內(nèi)容與其相關(guān)文(驗收紀錄、結(jié)算明細表等)一致(日期、金額、驗收意見等)件，(搭配工程之設(shè)計監(jiān)造部份，請檢附所設(shè)計監(jiān)造工程之結(jié)算驗收證明書)●●4驗收紀錄驗收紀錄：附派驗單(初驗、正式驗收、複驗)，驗收人員之確認且應(yīng)與相關(guān)文件一致，所載內(nèi)容(如驗收結(jié)果、日期、金額等)須與相關(guān)文件相符，承商認章，檢附未依採購法規(guī)定驗收期限

10、(日期)延期驗收奉核文件，(搭配工程之設(shè)計監(jiān)造部份，請檢附所設(shè)計監(jiān)造工程之驗收紀錄)●●5結(jié)算明細表結(jié)算明細表：依契約之採購項目逐項填列，詳實複核單價數(shù)量＝金額及橫向、縱向合計數(shù)，各採購項目如有增減是否依契約辦理並檢附奉核文件，驗收證明書如能詳實紀錄採購項目明細則免附本表●●6分期付款文件分期付款文件：檢附完成各期成果文件檢附完成各期成果文件(視契約規(guī)定視契約規(guī)定)及承商及承商通知送達函件通知送達函件(應(yīng)檢核是否有依契約規(guī)定及期限)、分

11、期付款表分期付款表(歲出工作執(zhí)行紀錄表)、分期付款明細表分期付款明細表(依原契約規(guī)定項目逐項填列)並詳核各表內(nèi)容一致性，(搭配工程之設(shè)計監(jiān)造部份，請檢附所設(shè)計監(jiān)造工程之中途估驗明細表)●●●7起始、暫停、重行、完成履約文件起始、暫停、重行、完成履約文件：均附各事由雙方通知文件，暫停、重行履約需檢附核準(zhǔn)文件，請核實審視各事由是否符契約規(guī)定及前後連貫性(履約日期)●●●8保固書保固書：期限為正式驗收合格日起至幾年後該日止(例如保固一年則為9

12、2.2.20至93.2.20並檢核是否依約規(guī)定及起算日一致性)，附保固金繳納收據(jù)保固金繳納收據(jù)影本，無保固規(guī)定者免附(視契約規(guī)定)●●9其他相關(guān)資料文件其他相關(guān)資料文件：經(jīng)費核定、預(yù)算書圖成立、變更變更(含增含增減)採購項目採購項目、契約另有規(guī)定者契約另有規(guī)定者、罰款收據(jù)影本罰款收據(jù)影本(逕行扣繳者免附)、核準(zhǔn)保留、採共同供應(yīng)契約者(財物)檢附訂購單影本及依訂購單影本及依簡約規(guī)定應(yīng)附之文件簡約規(guī)定應(yīng)附之文件、協(xié)調(diào)會議記錄(簽奉機關(guān)首長核

13、準(zhǔn))●●●●10契約書契約書：有變更者需附議定書或奉核文件，附議定書或奉核文件，個別採購項目如有增減或改變者(視契約規(guī)定)，應(yīng)辦理變更程序，原採購項目依原契約單價，新增項目應(yīng)與承商議價)，採共同供應(yīng)契約(財物)者檢附簡約影本簡約影本，施作照片施作照片等佐證資料●副本●主條文影本●主條文影本●副本說明：1.本表適用對象為經(jīng)招標(biāo)程序、訂定契約之財物、勞務(wù)採購案件92.02.25初訂2.「●」註記者為各請款期別需檢附文件，請依項次編號排列，檢