針對公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)章制度

1、財(cái)務(wù)規(guī)章制度財(cái)務(wù)規(guī)章制度公司在經(jīng)營中取得的各項(xiàng)收入必須全部交到公司財(cái)務(wù)，及時(shí)入賬，任何部門、任何個(gè)人都不得以任何理由或者以任何形式挪用。對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴(yán)格的管理，貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則不得支付和處理。公司只有總經(jīng)理或邢經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)處理的審批權(quán)。對每筆超過1000元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前三天通知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)部提前做好準(zhǔn)備?，F(xiàn)金的收支范圍應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家

2、的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合財(cái)務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時(shí)糾正。對造成損失的責(zé)任人，依公司有關(guān)規(guī)定追究其

3、責(zé)任。借款人出借人借款說明借款金額（大寫）￥借款方式□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□支票核準(zhǔn)：審核：借款人：還款單還款人還款日期還款金額（大寫）￥還款方式□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□支票備注核準(zhǔn)：審核：還款人：（2）凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前三天通知財(cái)務(wù)，以便提前準(zhǔn)備。（3）各部門所收現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班之前交財(cái)務(wù)出統(tǒng)一管理，不得挪用。4現(xiàn)金－備用金要及時(shí)提取補(bǔ)齊差額。三、三、發(fā)票的開具及管理票的開具及管理1應(yīng)根據(jù)對賬單及附后送貨單或報(bào)價(jià)單等，