籌資決策執(zhí)行流程

1、籌資決策執(zhí)行流程籌資決策執(zhí)行流程1籌資決策執(zhí)行流程與風險控制圖籌資決策執(zhí)行流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風險總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)法律顧問出納會計籌資主管段2籌資決策執(zhí)行流程控制表籌資決策執(zhí)行流程控制控制事項詳細描述及說明D11籌資主管分析資金需求，并針對企業(yè)在預算期內(nèi)需要新借入的長期借款、經(jīng)批準發(fā)行的債券、股票及對原有借款、債券的還本付息、股息的股利支付等內(nèi)容編制預算階段控制D22籌資主管根據(jù)審批后的籌資預

2、算編寫兩種以上《籌資方案》，以備選擇3《籌資方案》如果沒有通過，籌資主管應(yīng)重新編寫《籌資方案》4《籌資方案》如果通過，籌資人員應(yīng)按照批準的《籌資方案》擬定《籌資合同》，并報送法律顧問審核5出納人員需根據(jù)《籌資合同》或協(xié)議，在規(guī)定時間內(nèi)收取貸款銀行或其他金融機構(gòu)的借款本金D36《籌資合同》簽定后，出納人員需要及時核實籌資資金的到賬情況，并指定專人負責，放于專用保險柜中，并做好記錄及定期清點工作7每月月底，總賬會計需與明細賬會計核對賬簿記錄