天?；ㄈ谫Y管理制度

1、融資管理制度天津天?；ü煞萦邢薰救谫Y管理制度第一章總則第一條控制目標為了規(guī)范天津天保基建股份有限公司（以下簡稱“公司”）的融資行為，加強融資管理和財務監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財務風險，維護公司整體利益，根據(jù)相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條融資定義及制度適用范圍本制度中所稱融資，包括權益性融資和債務性融資。權益性融資是指融資結束后增加了企業(yè)權益資本的融資，如發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉換公司債券、發(fā)行分離交易

2、的可轉換公司債券等；債務性融資是指融資結束后增加了企業(yè)負債的融資，如向銀行或非銀行金融機構借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。第三條融資活動應符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并應遵循以下原則：（一）總體上以滿足公司資金需要為宜，應遵從公司的統(tǒng)籌安排；（二）充分利用各種優(yōu)惠政策，積極爭取低成本融資；（三）兼顧長遠利益與當前利益；（四）權衡資本結構（權益和負債比重）對公司穩(wěn)定性、再融資或資本運作可能帶來的影響；（五）慎重考慮公司償債能力，避免出現(xiàn)到期不能

3、清償債務的情1融資管理制度（一）完善公司融資管理制度（除金融機構借款之外的部分），控制融資風險；（二）分析公司的融資結構及方式；（三）負責融資方案的籌劃、論證；（四）負責組織董事會、股東大會審議融資相關議案；（五）負責融資方案向相關部門的報批。（六）負責融資的發(fā)行銷售。第六條證券事務部和計劃財務部每年根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、預算情況與資金現(xiàn)狀等因素，編制年度融資方案。融資方案應包括資本結構、融資額度、融資形式、預計融資成本、期限、資金用途、潛

4、在融資風險分析等內(nèi)容。融資方案經(jīng)科學論證后，應根據(jù)融資額度情況經(jīng)董事會或股東大會審批后方可執(zhí)行。未經(jīng)許可及授權嚴禁簽訂任何形式的融資合同、擔保合同、抵押合同等。年度融資方案之外的新增融資需求，須另行提交董事會或股東大會審議，經(jīng)批準后實施。第四章融資過程管理第七條融資管理實行融資、資金運用和監(jiān)管相結合的原則，做到權責分明，確保融資方案按計劃實施。第八條融資方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會、董事會或股東大會審批通過后，由主辦部門負責融資事務的經(jīng)辦、合同的