鋼鐵行業(yè)-財(cái)務(wù)部-資金主管會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)

1、１財(cái)務(wù)部資金主管會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部資金主管會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)一、職位概述一、職位概述職位名稱(chēng)資金主管會(huì)計(jì)職位編號(hào)F02所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位級(jí)別直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理定員人數(shù)1人直接下級(jí)現(xiàn)金出納、銀行出納二、職位職責(zé)二、職位職責(zé)1職責(zé)摘要依照授權(quán)負(fù)責(zé)公司貨幣資金、往來(lái)賬款的日常管理。2職責(zé)說(shuō)明1)負(fù)責(zé)銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導(dǎo)和稽核；2)負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)往來(lái)賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；3)及時(shí)掌握掛賬時(shí)間，每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬

2、齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認(rèn)真核對(duì)賬務(wù)，及時(shí)督催清理欠賬；4)負(fù)責(zé)借款的核算，隨時(shí)掌握貸款時(shí)間，還款計(jì)劃及付息情況；5)負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算及月度資金計(jì)；6)負(fù)責(zé)上報(bào)資金狀況日?qǐng)?bào)表；7)財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。２三、任職資格三、任職資格1、年齡25歲以上2、專(zhuān)業(yè)要求助理會(huì)計(jì)師3、性別不限4、特殊資格要求無(wú)5、技能要素等級(jí)要求(價(jià)值觀，知識(shí)，技巧)技能技能技能要素技能要素要素要素最高分最高分職位職位要求分要求分技能要素要求描述技能

3、要素要求描述價(jià)值觀價(jià)值觀團(tuán)隊(duì)精神54在多種工作組內(nèi)積極投入工作，并解決較為復(fù)雜的矛盾問(wèn)題最低學(xué)歷要求54本科專(zhuān)業(yè)知識(shí)54能夠在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有創(chuàng)新并可以指導(dǎo)他人的工作行業(yè)市場(chǎng)知識(shí)52了解一些知識(shí)工作經(jīng)歷53有3~5年的相關(guān)工作經(jīng)歷表達(dá)溝通能力52正確表達(dá)并能獲得相互理解決策能力53能獨(dú)立對(duì)簡(jiǎn)單的工作做正確的決策計(jì)劃能力54有周密完善計(jì)劃，并且能根據(jù)環(huán)境需要做出調(diào)整創(chuàng)新能力52能夠利用現(xiàn)有的條件有所創(chuàng)新地改進(jìn)其工作效率人員管理能力52能公正地