財務(wù)部出納員會計工作注意事項

1、1財務(wù)部出納員會計工作標準財務(wù)部出納員會計工作標準1.1.工作內(nèi)容及要求：工作內(nèi)容及要求：11辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。111嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金開支范圍管理規(guī)定辦理各種款項收付工作。112庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金。113現(xiàn)金帳面余額要及時與實際庫存核對，發(fā)現(xiàn)不符及時查找。114負責(zé)現(xiàn)金日記帳與總帳的核對工作。115負責(zé)保管空白現(xiàn)金支票，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。12辦理銀行結(jié)算

2、業(yè)務(wù)。121嚴格控制簽發(fā)空白支票，逾期未用的支票要及時注銷。122對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。123銀行存款的帳面余額要及時余銀行對帳單核對，同時要編制“銀行存款余額因素調(diào)節(jié)表”，對未達帳款及時查詢。124隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人。125收付款票據(jù)及時辦理結(jié)算手續(xù)。13保管印章及票據(jù)工作。131對于轉(zhuǎn)帳支票及各種有價證券要確保其安全和完整無缺，如有

3、缺少要負賠償責(zé)任。132妥善保管印章，嚴格按照規(guī)定用途使用。133嚴格管理空白支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。14完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。2責(zé)任與權(quán)限：責(zé)任與權(quán)限：21對公司現(xiàn)金核算和現(xiàn)金及有價證券保管工作負責(zé)。22有權(quán)對違反現(xiàn)金管理規(guī)定的開支提出質(zhì)詢。23有權(quán)對付款項目的合法性提出質(zhì)詢。24有權(quán)向借用空白支票的個人提出催報。25對資金的安全性負責(zé)。1財務(wù)部出納員會計工作標準財務(wù)部出納員會計工作標準1.1.工作內(nèi)容及要求：

4、工作內(nèi)容及要求：11辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。111嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金開支范圍管理規(guī)定辦理各種款項收付工作。112庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金。113現(xiàn)金帳面余額要及時與實際庫存核對，發(fā)現(xiàn)不符及時查找。114負責(zé)現(xiàn)金日記帳與總帳的核對工作。115負責(zé)保管空白現(xiàn)金支票，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。12辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。121嚴格控制簽發(fā)空白支票，逾期未用的支票要及時注銷。122對于填寫

5、錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。123銀行存款的帳面余額要及時余銀行對帳單核對，同時要編制“銀行存款余額因素調(diào)節(jié)表”，對未達帳款及時查詢。124隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人。125收付款票據(jù)及時辦理結(jié)算手續(xù)。13保管印章及票據(jù)工作。131對于轉(zhuǎn)帳支票及各種有價證券要確保其安全和完整無缺，如有缺少要負賠償責(zé)任。132妥善保管印章，嚴格按照規(guī)定用途使用。133嚴格管理