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文檔簡介
1、客戶營業(yè)收支匯總表期間：客戶上月余額本月發(fā)生本月余額折扣率應(yīng)收帳款銀行存款銷售額折扣折讓貨款收入銀行支出應(yīng)收帳款銀行存款1234567=13458=2569=145A客戶B客戶C客戶D客戶小計0.000.000.000.000.00帳戶A儲蓄戶1儲蓄戶2小計0.000.000.000.00財務(wù)經(jīng)理：制表人：注：折讓金額應(yīng)附批件、與客戶的確認單。本匯總表是以區(qū)域為單位進行匯總舉例：蘭州客戶營業(yè)收支匯總表期間：2001年7月26日—2001
2、年8月25日客戶上月余額本月發(fā)生本月余額折扣率應(yīng)收帳款銀行存款銷售額折扣折讓貨款收入銀行支出應(yīng)收帳款銀行存款1234567=13458=2569=145A客戶50000.002645871.0033468.002602400.0060003.0098.74%B客戶4500.00324680.003594.00321000.004414.0098.89%C客戶0.00265847.0012435.00253412.000.0095.32%
3、D客戶3460.00985461.002461.00990000.003540.0099.75%小計48960.004221859.0051958.004166812.0052049.0098.77%帳戶A64508.243624160.003620000.0068668.24儲蓄戶12451.00184910.00180000.007361.00儲蓄戶2361.00357742.00357000.001103.00合計67320.24
4、4166812.004157000.0077132.24財務(wù)經(jīng)理：制表人：銀行存款明細帳帳號：開戶行期間：日期摘要客戶收入支出余額上月余額本月小計出納：財務(wù)經(jīng)理：舉例：銀行存款明細帳帳號：123456789開戶行：蘭州市新華建行期間：2001年7月26日—2001年8月25日日期摘要客戶收入支出余額上月余額67320.247.26盧先生匯款A客戶50000.00117320.247.26B客戶存款B客戶100000.00217320.2
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