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1、第1頁，共4頁科目匯總表（代試算平衡表）2017年01月01日至2017年04月21日憑證自1號(hào)至88號(hào)共92張科目期初數(shù)本期發(fā)生數(shù)期末余額借方金額貸方金額借方金額貸方金額本期余額（表示貸）借方金額1庫存現(xiàn)金2170.00100369.00101929.001560.00610.002銀行存款834450.001016080.501283928.60267848.10566601.903應(yīng)收票據(jù)72500.00725400.007254
2、00.00797900.004應(yīng)收賬款166750.00200000.0058000.00142000.00308750.005其他應(yīng)收款1500.001200.001500.00300.001200.006原材料442000.00580300.00542000.0038300.00480300.007在途物資580000.00580000.000.000.008生產(chǎn)成本142000.00561580.00572000.0010420.
3、00131580.009庫存商品646000.00572000.00699000.00127000.00519000.0010待攤費(fèi)用27000.003600.003600.000.0027000.0011固定資產(chǎn)1359000.00758500.003000.00755500.002114500.0012累計(jì)折舊278000.002400.0010872.008472.0013待處理財(cái)產(chǎn)損溢900.00900.000.0014短期借款
4、850000.00250000.00150000.00100000.0015應(yīng)付票據(jù)134000.000.0016應(yīng)付賬款83000.0043000.0070200.0027200.0017應(yīng)付職工薪酬44070.00112560.00128318.4015758.4018應(yīng)交稅費(fèi)207900.00306075.00387425.3981350.3919應(yīng)付利息12000.003825.003725.00100.0020應(yīng)付股利1236
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