物業(yè)管理之財務部職責

1、1文件名稱財務部職責類別部門職責文件編號WYAZN06生效日期財務部職責財務部職責一、職能說明:是物業(yè)公司的財務管理、會計核算監(jiān)督、執(zhí)行部門；對資金、賬目的有效管理，通過實施成本控制，組織安排使用各類資金，保證資金流通暢順，各類財務信息準確，及時向公司報告財務經(jīng)營狀況；支援各部門的資金運作，為公司各部門提供財務服務，后勤保障，使公司得到最佳利潤回報及正常運行。二、具體要求：1、格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，方針政策，結(jié)合本公司經(jīng)營特點，組織財務管

2、理，核算，監(jiān)督工作，如實為領導反映財務狀況，經(jīng)營成果。2、建立健全財務管理制度、工作程序及相關使用表格。3、合理籌集資金，并有效使用，提高資金使用效益。4、擬定年度預算計劃并報公司批準后實施，檢查監(jiān)督控制調(diào)整。5、按照會計制度設置賬目，正確運用會計科目，做好編制憑證，記賬，算賬，對帳，月末編制會計報表，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，在限定期限內(nèi)報送各種會計報表。6、按銀行制度規(guī)定，做好現(xiàn)金，支票，發(fā)票的

3、管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀律，加強現(xiàn)金管理，對下屬各管理處經(jīng)費的收、支情況進行檢查、監(jiān)督、指導。7、按照“會計檔案管理辦法”規(guī)定，建立健全公司的會計憑證、會計賬簿、報表及其它會計資料的建檔、保管工作，接受財稅機關上級主管部門和公司領導業(yè)主委員會的監(jiān)督檢查，及時提供財務資料，如實反映情況。8、負責辦理現(xiàn)金、出賬、結(jié)算、發(fā)放工資及與業(yè)務單位的債權、債務結(jié)算和清理工作。9、負責倉庫的保管工作為公司提供物資供應，會同行政人事部對公司

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查等工作。10、負責審核指導各小區(qū)預算及提供規(guī)范和相關依據(jù)資料。211、負責各部門各小區(qū)的財務工作；協(xié)調(diào)，處理解決各部門的財務問題與困難。12、及時向各部門提供應收、欠收明細等相關信息，監(jiān)督管理處、會所、租賃部、車場收款員等所有應收費用的收費催繳工作，要求各相關部門按指標完成，13、協(xié)助各部門制定《管理目標、經(jīng)濟目標責任書》，并監(jiān)督各部門執(zhí)行。14、財務人員的業(yè)務培訓工作。15、負責向業(yè)主委員會提供年度收支