生產(chǎn)成本預(yù)算匯總對(duì)比表

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：屯河投資股份有限公司番茄事業(yè)部2002年表11萬元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金11338.24966.49短期借款4027935.0021965.00短期投資2應(yīng)付票據(jù)4150.0030.00應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款4223592.4233299.07應(yīng)收股利4預(yù)收帳款43383.51787.54應(yīng)收利息5應(yīng)付工資44240.71140.91應(yīng)收帳款621636.5433

2、532.52應(yīng)付福利費(fèi)4565.47108.07其他應(yīng)收款79005.1616291.91應(yīng)付股利46預(yù)付帳款8527.812412.56應(yīng)交稅金47408.19420.39應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款48存貨1039501.5139463.46其他應(yīng)付款498065.053622.38待攤費(fèi)用11786.29700.16預(yù)提費(fèi)用50908.40526.47一年內(nèi)到期長期債權(quán)投資12預(yù)計(jì)負(fù)債51其他流動(dòng)資產(chǎn)13860.80860.80一年內(nèi)到

3、期的長期負(fù)債52應(yīng)收內(nèi)部往來14應(yīng)付內(nèi)部往來53撥付所屬資金15上級(jí)撥入資金54流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1673656.3594227.90其他流動(dòng)負(fù)債55101234.14118645.85長期投資：1756長期股權(quán)投資1857長期債權(quán)投資1958長期投資合計(jì)20流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59162066.51178704.90資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：屯河投資股份有限公司番茄事業(yè)部2002年表12萬元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)固定資產(chǎn)：2

4、1長期負(fù)債：固定資產(chǎn)原價(jià)22102763.9104145.3長期借款602500.02500.0減：累計(jì)折舊2317140.223863.1應(yīng)付債券61固定資產(chǎn)凈值2485623.880282.1長期應(yīng)付款628.8減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備25專項(xiàng)應(yīng)付款63固定資產(chǎn)凈額2685623.880282.1其他長期負(fù)債工程物資27長期負(fù)債合計(jì)642508.82500.0在建工程281593.4遞延稅項(xiàng)：65固定資產(chǎn)清理29遞延稅款貸項(xiàng)66固定資產(chǎn)

5、合計(jì)3087217.280282.1負(fù)債合計(jì)68164575.3181204.9無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):31少數(shù)股東權(quán)益69無形資產(chǎn)321794.51708.5所有者權(quán)益70長期待攤費(fèi)用3372.364.5實(shí)收資本719603.29603.2其他長期資產(chǎn)34資本公積72無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)351866.81773.1盈余公積7321.947.636其中：公益金7410.923.8遞延稅項(xiàng)：37未分配利潤7511460.0214572.63