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文檔簡介
1、本月到期借款月報表公司名稱華云信息有限公司序號借款銀行借款種類借入日期借款額度借款期限（天）還款日期借款年利率5中國銀行流動資金借款2012217500018020127305.85%10工商銀行項目借款20124172600009020127165.85%3中國銀行項目借款201212010000018020127185.85%14農(nóng)業(yè)銀行賣方信貸2012410130000902012795.85%銀行短期借款明細表公司名稱華云信息有
2、限公司序號借款銀行借款種類借入日期借款額度借款期限（天）還款日期2工商銀行流動資金借款201223￥56000.00902012535中國銀行流動資金借款201221￥75000.0018020127309農(nóng)業(yè)銀行流動資金借款2012415￥29000.0090201271410工商銀行項目借款2012417￥260000.009020127161農(nóng)業(yè)銀行流動資金借款201251￥58000.00180201210286中國銀行流動資金
3、借款201235￥15000.0018020129116招商銀行流動資金借款2012519￥26000.009020128173中國銀行項目借款2012120￥100000.00180201271814農(nóng)業(yè)銀行賣方信貸2012410￥130000.009020127915招商銀行賣方信貸2012512￥210000.0018020121188農(nóng)業(yè)銀行項目借款2011812￥150000.002702012584中國銀行項目借款20117
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