總分類(lèi)賬.

1、公司20122012年5月會(huì)計(jì)憑證20122012年憑證種類(lèi)編號(hào)憑證類(lèi)別及編號(hào)摘要借方月日賬戶名稱金額51轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)用材料3000.001現(xiàn)收1現(xiàn)收1提現(xiàn)現(xiàn)金2000.001現(xiàn)付1現(xiàn)付1購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)其他應(yīng)收款300.002銀付1銀付1購(gòu)進(jìn)材料材料采購(gòu)3000.003銀收1銀收1廢品出售廢品50.003轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)2結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本材料3050.004銀付2銀付2償還S公司欠款應(yīng)付賬款2500.004銀收2銀收2出售N產(chǎn)品10件銀行存款150

2、00.004轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)3購(gòu)進(jìn)a材料5噸，b材料3噸材料采購(gòu)7400.005銀付3銀付3償還欠款應(yīng)付賬款20000.005轉(zhuǎn)4轉(zhuǎn)4結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料7400.005轉(zhuǎn)5轉(zhuǎn)5應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款4500.006轉(zhuǎn)6轉(zhuǎn)6沖銷(xiāo)應(yīng)付款應(yīng)付賬款3500.006現(xiàn)付2現(xiàn)付2現(xiàn)金存入銀行存款600.006銀付4銀付4支付捐贈(zèng)款營(yíng)業(yè)外支出10000.006銀付5銀付5支付借款利息預(yù)提費(fèi)用3400.007現(xiàn)收2現(xiàn)收2收到罰款現(xiàn)金500.007現(xiàn)付3現(xiàn)付3

3、支付保險(xiǎn)費(fèi)管理費(fèi)用1200.007現(xiàn)付4現(xiàn)付4支付職工住院費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)600.008轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)7上月耗用材料生產(chǎn)成本28000.00800制造費(fèi)用1900.00900管理費(fèi)用850.009轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn)8計(jì)提應(yīng)付工次生產(chǎn)成本12000.001000制造費(fèi)用3000.001000管理費(fèi)用5000.0010轉(zhuǎn)9轉(zhuǎn)9計(jì)提福利費(fèi)生產(chǎn)成本1680.001000制造費(fèi)用420.001000管理費(fèi)用700.0011銀付6銀付6支付預(yù)提費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用600.0011

4、銀付7銀付7預(yù)付租金待攤費(fèi)用900.0012現(xiàn)付5現(xiàn)付5支付采購(gòu)費(fèi)材料采購(gòu)100.0012轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)10結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料5100.0012轉(zhuǎn)11轉(zhuǎn)11出售N產(chǎn)品給乙單位應(yīng)收賬款15000.0013現(xiàn)付6現(xiàn)付6補(bǔ)付現(xiàn)金管理費(fèi)用50.0013銀付8銀付8預(yù)付租金待攤費(fèi)用1800.0014現(xiàn)付7現(xiàn)付7支付采購(gòu)費(fèi)材料采購(gòu)700.0014轉(zhuǎn)12轉(zhuǎn)12結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本材料15700.0015現(xiàn)收3現(xiàn)收3提現(xiàn)現(xiàn)金20000.0015現(xiàn)付8現(xiàn)付8發(fā)工

5、資應(yīng)付工資20000.0016轉(zhuǎn)13轉(zhuǎn)13王五報(bào)差旅費(fèi)管理費(fèi)用480.0016現(xiàn)收4現(xiàn)收4退回現(xiàn)金現(xiàn)金20.0017轉(zhuǎn)14轉(zhuǎn)14生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料制造費(fèi)用1200.0018轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)15李四報(bào)差旅費(fèi)管理費(fèi)用370.0018現(xiàn)收5現(xiàn)收5退回現(xiàn)金現(xiàn)金30.0019轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)16出售產(chǎn)品給甲單位應(yīng)收賬款10000.0021銀收3銀收3償還S公司欠款應(yīng)付賬款2500.0021轉(zhuǎn)17轉(zhuǎn)17出售N產(chǎn)品10件銀行存款15000.00貸方賬戶名稱金額主營(yíng)業(yè)務(wù)

6、收入3000.00銀行存款2000.00現(xiàn)金300.00銀行存款3000.00現(xiàn)金50.00材料采購(gòu)3050.00銀行存款2500.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000.00應(yīng)付賬款7400.00銀行存款20000.00材料采購(gòu)7400.00應(yīng)收票據(jù)4500.00營(yíng)業(yè)外支出3500.00現(xiàn)金600.00銀行存款10000.00銀行存款3400.00營(yíng)業(yè)外收入500.00現(xiàn)金1200.00現(xiàn)金600.00材料28000.00材料1900.00材料8

7、50.00應(yīng)付工資12000.00應(yīng)付工資3000.00應(yīng)付工資5000.00應(yīng)付福利費(fèi)1680.00應(yīng)付福利費(fèi)420.00應(yīng)付福利費(fèi)700.00銀行存款600.00銀行存款900.00現(xiàn)金100.00材料采購(gòu)5100.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000.00現(xiàn)金50.00銀行存款1800.00現(xiàn)金700.00材料采購(gòu)15700.00銀行存款20000.00現(xiàn)金20000.00其他應(yīng)收款480.00其他應(yīng)收款20.00材料1200.00其他應(yīng)收