康佳集團財務(wù)中心材料會計崗位手冊表2

1、1康佳集團財務(wù)中心康佳集團財務(wù)中心材料會計崗位手冊表格之二：材料會計崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位一：審核采購中心送來的付款合同，并分開發(fā)票與合同。審核貸款貼息，根據(jù)貸款貼現(xiàn)協(xié)議，開出收款收據(jù)，合同返回采購中心。對于申請分公司提機的，直接呈送財務(wù)中心總經(jīng)理采購中心送來的已經(jīng)做過發(fā)票校驗的發(fā)票和合同集

2、合的VAT發(fā)票，審核過的合同貸款貼息收據(jù)二：填制憑證。根據(jù)收據(jù)，填制貼息轉(zhuǎn)帳憑證；由資金組回執(zhí)，填制銀行存款付款憑證，購買外匯憑證；個別時候做備件料等的發(fā)票校驗。月末對應(yīng)付帳款進行外匯評估。資金組送來付過寬的合同及存根，采購中心送來驗收單材料付款及票據(jù)、支付憑證，將供貨商應(yīng)付帳款項目中的未清項轉(zhuǎn)為已清項三：將發(fā)票按憑證號排序，取出抵扣聯(lián)和貨物清單，核對無誤后送給辦稅員。將余下發(fā)票聯(lián)，送貨單，折疊整齊，準備裝訂歸集好的發(fā)票，包括VAT發(fā)票

3、和進口貨物發(fā)票排列整齊的發(fā)票，抵扣聯(lián)和送貨清單審核采購中心送來的付款合同，審核并裝訂憑證，將VAT發(fā)票抵扣聯(lián)提交辦稅員，根據(jù)資金組送來單據(jù)做帳日常四：裝訂發(fā)票，每一百張發(fā)票為一冊，貼上封面，注明始末的憑證號，進行存檔。月末打印出記帳憑證并審核憑證；與折疊好的附件一齊裝訂，分開轉(zhuǎn)帳與銀付憑證進行存檔已經(jīng)分拆好的發(fā)票已經(jīng)作過的憑證裝訂成冊的發(fā)票，每冊有100張發(fā)票，做過的憑證，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審核過打印“應(yīng)付帳款”帳戶明細帳打印帳本半年1康佳集

4、團財務(wù)中心康佳集團財務(wù)中心材料會計崗位手冊表格之二：材料會計崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位一：審核采購中心送來的付款合同，并分開發(fā)票與合同。審核貸款貼息，根據(jù)貸款貼現(xiàn)協(xié)議，開出收款收據(jù)，合同返回采購中心。對于申請分公司提機的，直接呈送財務(wù)中心總經(jīng)理采購中心送來的已經(jīng)做過發(fā)票校驗的發(fā)票和合同集合的VA

5、T發(fā)票，審核過的合同貸款貼息收據(jù)二：填制憑證。根據(jù)收據(jù)，填制貼息轉(zhuǎn)帳憑證；由資金組回執(zhí)，填制銀行存款付款憑證，購買外匯憑證；個別時候做備件料等的發(fā)票校驗。月末對應(yīng)付帳款進行外匯評估。資金組送來付過寬的合同及存根，采購中心送來驗收單材料付款及票據(jù)、支付憑證，將供貨商應(yīng)付帳款項目中的未清項轉(zhuǎn)為已清項三：將發(fā)票按憑證號排序，取出抵扣聯(lián)和貨物清單，核對無誤后送給辦稅員。將余下發(fā)票聯(lián)，送貨單，折疊整齊，準備裝訂歸集好的發(fā)票，包括VAT發(fā)票和進口貨