會(huì)計(jì)部_銀行出納

1、MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDEION職位說明書位說明書IDENTITY確立DATE日期：日期：2002年8月GANIZATIONUNIT:機(jī)構(gòu)：北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL職位：銀行出納任職者：接受SUPERVIS’SPOSITIONSUPERVISAPPROVAL主管職位：會(huì)計(jì)部經(jīng)理主管名稱：核準(zhǔn)PURPOSE(Whythepositionexi

2、stswithinwhatlimitsaccdingtowhatobjectives)目的（職位存在的理由，限制和目標(biāo)）為了保證萬通公司的財(cái)務(wù)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)，遵照國家及公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)責(zé)總部及部分子公司的銀行出納業(yè)務(wù)，及時(shí)、合理地進(jìn)行款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)與調(diào)撥，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要辦理銀行開戶及銷戶手續(xù)MINIMUMREQUIREMENTS最低要求最低要求EDUCATION教育程度?財(cái)務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷Experience經(jīng)驗(yàn)?兩年以上出

3、納工作經(jīng)驗(yàn)SPECIFICKNOWLEDGE特殊知識(shí)?了解企業(yè)會(huì)計(jì)制度，掌握會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)法、稅法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理的基本知識(shí)Competencies技能?溝通協(xié)調(diào)能力，原則性，熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件規(guī)模PersonnelAuthizationNonfinancial非經(jīng)濟(jì)下屬總?cè)藬?shù)：財(cái)務(wù)直接下屬：機(jī)構(gòu)規(guī)模間接下屬：類別：經(jīng)理：專業(yè)人員：√其他：OPERATINGWK工作網(wǎng)絡(luò)工作網(wǎng)絡(luò)EXTERNAL外部INTERN

4、AL內(nèi)部EXTERNAL外部銀行出納行政助理、現(xiàn)金出納、會(huì)計(jì)銀行會(huì)計(jì)部經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納、董事會(huì)秘書處可以影響該崗位的外部職位機(jī)構(gòu)該崗位可以影響的外部職位機(jī)構(gòu)MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY責(zé)任范圍Header名稱Definition定義INDERTO，whatresults該職責(zé)所要達(dá)到的結(jié)果目標(biāo)LEVELOFRESPONSIBILITIES級(jí)別

5、Full全部Partial部分Suppting協(xié)助MEASUREMENTCRITERIA衡量標(biāo)準(zhǔn)Quantitative數(shù)量Qualitative質(zhì)量1、存款余額管理為了使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司的資金情況，每日根據(jù)銀行前日余額編制實(shí)業(yè)公司、各成員公司的可用銀行存款余額表，并根據(jù)審后的支出單據(jù)進(jìn)行銀行支票的付出，并控制各銀行帳戶的基本余額，保證公司開據(jù)的支票不空頭。全責(zé)?及時(shí)，準(zhǔn)確，無誤2、帳戶管理為了以保證公司流動(dòng)資金的充分利用和財(cái)務(wù)部工

6、作的順利進(jìn)行，根據(jù)公司的需要清理一些不用的帳戶，開立新帳戶，每季度根據(jù)銀行的對(duì)帳單核對(duì)銀行日記帳，并于每年12月31日做銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表，以備會(huì)計(jì)事務(wù)所的年度審計(jì)之用全責(zé)?及時(shí)無誤3、發(fā)票管理根據(jù)公司的業(yè)務(wù)收支情況，向相關(guān)單位開據(jù)或索取稅務(wù)發(fā)票，給會(huì)計(jì)的帳務(wù)工作提供合法依據(jù)。據(jù)公司業(yè)務(wù)收付情況開據(jù)銀行轉(zhuǎn)訖的發(fā)票全責(zé)?及時(shí)，準(zhǔn)確，完整4、貸款還本付息為了保證各銀行貸款的還本付息工作得于順利進(jìn)行，及時(shí)調(diào)動(dòng)資金，配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行季度、月度貸款的付