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文檔簡介
1、附件一:采購、入庫、付款流程圖供應(yīng)商購買部計劃部門倉儲部門財務(wù)部詢價招標(biāo)生產(chǎn)計劃庫存通報報價比質(zhì)比價報告采購計劃授權(quán)審批簽訂合同合同備案是否預(yù)付款？預(yù)付款(審批)備貨發(fā)貨通知發(fā)貨開具物資入庫單(多聯(lián))計劃確認(rèn)質(zhì)量檢查清點入庫保管確認(rèn)通知退貨開具發(fā)票通知開票結(jié)算物資入庫匯總表(月報)確認(rèn)物資入庫數(shù)量&金額(供應(yīng)商別全額暫估)整理發(fā)票&入庫單部門審核財務(wù)審核結(jié)算付款沖暫估YESNOOKNO重點關(guān)注：預(yù)付款情況下的采購行為出現(xiàn)退貨、退款的問題
2、。債務(wù)管理庫齡管理標(biāo)識卡管理內(nèi)部通報報告附件三:資金確認(rèn)、賒銷審批和信用管理流程圖客戶市場部信用管理系統(tǒng)財務(wù)部客戶一般信息制訂信用額度信用管理授權(quán)審批預(yù)付款預(yù)收款確認(rèn)訂單接單賒賬信用額度內(nèi)信用管理日常維護(hù)管理授權(quán)審批修改信用額度是否修改信用額度？補(bǔ)款或修改訂單要求補(bǔ)款或取消訂單組織發(fā)貨通知開票開票結(jié)算信用管理催收貨款信用期滿預(yù)警獎罰兌現(xiàn)提成費(fèi)考核支付貨款收取貨款注：1、信用管理包括賒銷額度、信用期限(承兌匯票作為信用期限的延長)、價格浮
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