金蝶軟件應(yīng)收款管理操作手冊(cè)

1、第1頁(yè)總9頁(yè)1K3系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理一、適用范圍一、適用范圍應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過(guò)銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給客戶往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示以及合同到期款項(xiàng)列表，幫

2、助您及時(shí)對(duì)到期賬款進(jìn)行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的背書(shū)、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、作廢等操作進(jìn)行監(jiān)控。二、模塊介紹二、模塊介紹1、單據(jù)發(fā)票：客戶購(gòu)貨而開(kāi)具的發(fā)票，形成應(yīng)收款，如有銷售管理系統(tǒng)，則發(fā)票可由銷售模塊中錄入自動(dòng)傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng)；針對(duì)的科目：應(yīng)收賬款的借方；其它應(yīng)收單：企業(yè)存在的非購(gòu)銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，需要跟據(jù)其他應(yīng)收單形成其他應(yīng)收款，針對(duì)科目：其他應(yīng)

3、收款的借方；收款：收款中包括收到客戶的應(yīng)收款及其他應(yīng)收款的回款；有收款單及預(yù)收單；針對(duì)的科目是：應(yīng)收賬款的貸方及其他應(yīng)收款的貸方；退款：收到款后因故退回給客戶的款項(xiàng)，針對(duì)應(yīng)收賬款的借方；票據(jù)處理：處理應(yīng)收票據(jù)有關(guān)的業(yè)務(wù)；第3頁(yè)總9頁(yè)3（非重要項(xiàng)略過(guò)）2、收款單、預(yù)收單錄入、收款單、預(yù)收單錄入收款單錄入路徑：K3主控臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理收款收款單新增預(yù)收單錄入路徑：K3主控臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理收款預(yù)收單新增以下對(duì)收款單錄入方式進(jìn)行說(shuō)明（非

4、重要項(xiàng)略過(guò)）:收款類型：默認(rèn)為銷售回款，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)類型通過(guò)下拉列表選擇單據(jù)號(hào):單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生也可通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入核算項(xiàng)目類別、核算項(xiàng)目：即此收款單對(duì)應(yīng)往來(lái)單位，核算項(xiàng)目默認(rèn)為客戶，核算項(xiàng)目即具體的往來(lái)單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進(jìn)行搜索選擇單據(jù)日期、財(cái)務(wù)日期：即收款單的簽發(fā)日期及財(cái)務(wù)記賬日期；結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)：表示該筆收款業(yè)務(wù)所采用的方式，可修改；幣別、匯率：即收到款項(xiàng)的幣別及記賬匯率，可修改；現(xiàn)金