財(cái)務(wù)室

1、部門職能財(cái)務(wù)室部門名稱：財(cái)務(wù)室上級部門：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部門本職：按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評價(jià)。主要職能：（1）執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。（2）根據(jù)銷售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會(huì)同有關(guān)部門核定資金定額。（3）按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。（4）做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。（5

2、）辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。（6）及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。（7）匯總、分析、編制資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。（8）參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。（9）參與公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。（10）建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。（11）配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。（12）組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。（13）做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（14）做好保密工作。（1