東部公交2015年度預(yù)算報告

1、東部公交2016年上半年經(jīng)營情況財務(wù)分析財務(wù)部2016年7月,,一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比分析二、預(yù)算執(zhí)行情況分析三、事故借款情況匯報四、財務(wù)重點工作完成情況匯報,,,一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比分析,,,資產(chǎn)負債對比表,,單位：萬元,2016年6月30日資產(chǎn)負債率為90.91%，較去年同期92.37%下降了1.46%。主要原因為公司采用混合租賃模式購車形成輕資產(chǎn)，改善了資產(chǎn)負債率，公司靜態(tài)財務(wù)指標趨勢向好。,,主要財務(wù)數(shù)據(jù)對比表,,單

2、位：萬元,從表中可以看出，上半年較去年同期營收減少了3330萬元（但營運里程增加了913萬公里，增長7.3%），成本增加了13350萬元，凈利潤卻只虧損4.76萬元，這主要得益于新能源車輛的投入，增加了1億元的新能源補貼。且1100輛品質(zhì)公交上半年只投入了約800輛，還有300輛未投放。所以今年下半年的經(jīng)營重點建議：①抓好有效營運單次，提高千車公里營收；②盡快按計劃落實新能源車輛的投放，并符合財政補貼考核要求。特別是e巴士的營運里程，營

3、運基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有別于常規(guī)車輛的按單次統(tǒng)計里程， e巴士只能通過GPS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，且審計對里程是核查重點，所以各單位應(yīng)重點做好相關(guān)里程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工作。,2016年上半年凈利潤為虧損4.76萬元，較去年同期 1725.91萬元減少1730.67萬元，減幅為100.28%。 簡要分析如下： 營業(yè)利潤(未記補貼收入)-88,049.35萬元，較去年同期-69,864.15萬元增虧18,185.20萬元,降幅為26.03% ；

4、主營業(yè)務(wù)成本126,592.43萬元，較去年同期113,242.71萬元增加13,349.72萬元,增幅為11.79% ，主要為人工成本增加，其中工資增加10,422.57萬元,增幅22.36%,五項經(jīng)費增加1,504.79萬元，增幅11.33%。營運直接成本增加車輛租賃費5375.46萬元，燃油因油價下調(diào)及常規(guī)車輛更新為新能源車輛影響減少3716.03萬元；,管理費用7845.93萬元，較去年同期6368.41萬元增加1477.52萬

5、元,增幅為23.20% ，主要是人工成本的增加，上半年管辦人員工資較上年同期增加1429.68萬元，增幅為43.73% 。 補貼收入88378.54萬元，較去年同期72045.69萬元增加16332.85萬元,增幅為22.67% ，主要原因增加了10069.56萬元新能源補貼和7560.00萬元定額調(diào)增補貼，深圳通補貼和燃油補貼均略有下降。,,1、營業(yè)收入同比情況分析,2016年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入48660.79萬元，較去年

6、同期51991.04萬元減收3,330.25 萬元,降幅為6.41%。,,營業(yè)收入同比情況分析表,,2、補貼收入同比情況分析,,2016年上半年實現(xiàn)補貼收入88,378.54萬元，較去年同期72,045.69 萬元增加16,332.85萬元, 增幅22.67%. 深圳通補貼及定額補貼與去年基本持平； 燃油補貼較去年同期下降1,473.25萬元, 減幅23.11%，主要原因為燃油單價下調(diào)；

7、新能源車補貼增加10,069.56萬元, 增幅124.66%，2016年加大了新能源車輛的投入增加的專項補貼。 2016年根據(jù)定額補貼調(diào)整機制，上半年預(yù)提了7560.00萬元定額調(diào)增補貼。,3、營運成本及費用同比情況分析,,,主營成本較上年同期增加13,349.72萬元,增幅11.79%,主要為人工成本增加，其中工資增加10,422.57萬元,增幅22.36%,五項經(jīng)費增加1,504.79萬元，增幅11.33%。營運直接

8、成本增加車輛租賃費5375.46萬元，燃油因油價下調(diào)減少3716.03萬元。,,二、預(yù)算執(zhí)行情況分析,,1、主要財務(wù)指標預(yù)算執(zhí)行情況 單位：萬元,,上半年未完成各項預(yù)算指標，利潤總額未完成5687萬元，導致下半年經(jīng)營壓力非常大。其中營收完成預(yù)算的94.96%，主要原因為日常營收的下降；主營成本完成預(yù)算的91.67%，主要是新能源車輛未按期投放，導致相應(yīng)人工成本及租賃費用等未按計劃

9、投入；補貼收入完成預(yù)算的84.59%，主要原因為品質(zhì)公交新能源車輛未按預(yù)期投放。,,,,,2、明細指標預(yù)算完成情況分析,1）營業(yè)成本預(yù)算完成情況分析 本期主營業(yè)務(wù)成本實際發(fā)生數(shù)126,592.43 萬元，完成預(yù)算數(shù)的91.67%，主要成本完成情況見下表： 單位：萬元,,2）補貼收入預(yù)算完成情況分析 單位：萬元,補貼收入未完成預(yù)算的主要原因是新能源車輛未按

10、預(yù)期投放，此項比預(yù)算少14,129.87萬元。其次是燃油補貼因油價影響減少2,077.16萬元。,三、事故借款情況匯報,,,事故借款總體情況 截止2016年6月30日公司事故借款掛賬總金額達2,119.82萬元。,,事故借款詳細情況,四、財務(wù)部重點工作完成情況匯報,,,,財務(wù)部下半年重點工作展望： 1）按公司2016年重點工作白皮書要求落實相關(guān)工作； 2）配合業(yè)務(wù)部門做好新能源車輛投放工作，爭取財政

11、補貼及時到位； 3）持續(xù)做好分公司財務(wù)培訓輔導工作。 目前分公司為期3個月的財務(wù)培訓輔導工作已啟動，下半年重點抓好落實。 4）加強與市財政委、市交委等上級主管部門溝通，確保各類補貼資金及時到位，緩解公司資金壓力。,,5）配合市財政委做好2015年定額補貼審計工作。 6）配合市審計局做好2015年定額補貼資金使用績效審計工作。,,財務(wù)部上半年工作情況匯報完畢，謝謝！ 2016年7月,