管理手冊格式 – 封面

1、深圳市東部公共交通有限公司管理規(guī)定文件收款收據(jù)管理規(guī)定文件編號：CWZJP11文件版本：A0編制部門：總公司財務部生效日期：2017年5月1日（受控文件印章）文件名稱：【收款收據(jù)管理規(guī)定】業(yè)務模塊：【B.資金管理】文件編號：【CWZJP11】版本：【A0】生效日期：【2017年5月1日】受控文件未經(jīng)批準不得復印第3頁共5頁5.1.3收款收據(jù)的領用收款收據(jù)的領用收款收據(jù)原則上僅限于總公司財務部、分公司財務部領用，根據(jù)公司的實際情況，車隊核

2、算員也可以領用。分公司財務部門負責到總公司財務部領取收款收據(jù)，車隊統(tǒng)計核算員到分公司財務部領取收款收據(jù)。原則上各單位領用收款收據(jù)應在2本之內(nèi)，使用完畢，由分公司財務部匯總交至總公司財務部驗銷存根后，方可再次申領。領用收款收據(jù)時，填寫收款收據(jù)領用申請表，并辦理相關手續(xù)。收款收據(jù)管理人員按照審批完畢的申請表發(fā)放收據(jù)，并登記《收款收據(jù)領用臺帳》。5.1.4收款收據(jù)的使用收款收據(jù)的使用5.1.4.1收款收據(jù)開具時全部聯(lián)次須保證一致，不允許撕下單

3、聯(lián)開具，不得隨意涂改、挖補及撕毀。作廢時必須保存全部聯(lián)次，并在每聯(lián)上填寫“作廢”字樣。5.1.4.2開具收款收據(jù)時必須做到按號碼順序序時填寫，不得跳號。交款單位或個人、開具日期、收款內(nèi)容或項目、大小寫金額、收款人等內(nèi)容必須完整、真實。收款收據(jù)必須一次套寫所有聯(lián)次，保證全部聯(lián)次內(nèi)容一致。5.1.4.3開具收款收據(jù)時必須注明收款方式（現(xiàn)金或轉賬）。5.1.4.4收款時，根據(jù)收款金額填寫收款收據(jù)，并在經(jīng)手人處簽字，收取現(xiàn)金的還須在收款收據(jù)的收

4、款人處簽名確認。5.1.4.5領用人對所領取的收據(jù)要妥善保管，并在規(guī)定的用途范圍內(nèi)使用，不得代開、外借。5.1.5收款收據(jù)的驗銷和存檔收款收據(jù)的驗銷和存檔5.1.5.1收款收據(jù)領用過程按“交舊換新”的原則辦理手續(xù)。驗銷收款收據(jù)須由驗銷人在收款收據(jù)的封面簽名、蓋“已驗銷”章后，由總公司財務部專人保管存檔。5.1.5.2收款收據(jù)領用人員離職時必須上交剩余的全部收據(jù)，并由收據(jù)專管人員在離職申請書上簽字，否則不能辦理離職手續(xù)。專管人員應及時督促