合同結(jié)算操作指引

1、1合同結(jié)算操作指引合同結(jié)算操作指引1.1.適用范圍適用范圍本操作指引適用于集團(tuán)范圍內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)合同、咨詢服務(wù)合同、工程施工合同、材料設(shè)備采購合同的結(jié)算。2.2.操作程序操作程序2.12.1資料準(zhǔn)備階段資料準(zhǔn)備階段2.1.1結(jié)算所需的資料序號序號文件名稱文件名稱備注備注第一冊結(jié)算依據(jù)資料施工單位裝訂上報(bào)1開工報(bào)告(進(jìn)場通知書)必須提供2竣工驗(yàn)收表必須提供3主要材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單必須提供4設(shè)備材料排產(chǎn)通知單5設(shè)備材料退貨單6設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收

2、單7總承包單位出具水電費(fèi)結(jié)清證明文件必須提供8總承包單位出具的無索賠的證明文件必須提供第二冊結(jié)算送審書施工單位裝訂上報(bào)1施工單位上報(bào)結(jié)算的編制說明必須提供2施工單位上報(bào)結(jié)算匯總表必須提供3施工單位上報(bào)結(jié)算明細(xì)必須提供4現(xiàn)場簽證原件（確認(rèn)單及相關(guān)附件）必須提供5設(shè)計(jì)變更原件（確認(rèn)單及相關(guān)附件）必須提供6甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單必須提供7甲指乙供材料設(shè)備限價(jià)審批表必須提供第三冊結(jié)算圖紙施工單位裝訂上報(bào)1用于結(jié)算的圖紙目錄（要求為施工單位、工程部

3、、設(shè)計(jì)部、監(jiān)理簽字）注：必須到總監(jiān)、副總簽字為準(zhǔn)。必須提供2用于結(jié)算的圖紙注：必須到總監(jiān)、副總簽字為準(zhǔn)。必須提供3竣工圖紙必須提供第四冊二審結(jié)算書項(xiàng)目公司成本部裝訂上報(bào)1結(jié)算書封面必須提供2二審審核說明必須提供3工程結(jié)算資料審核單必須提供4工程結(jié)算審批表（項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)）必須提供32.2.5項(xiàng)目公司成本部根據(jù)集團(tuán)總部批復(fù)的《工程結(jié)算審批表（總部流轉(zhuǎn)）》，與合同相對方簽署《工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書》（見FB4），完成簽章手續(xù)。2.2.6所有結(jié)算在

4、審批表中備注欄須注明本合同對應(yīng)的施工面積，及單方造價(jià)指標(biāo)，必要的情況下可另附頁進(jìn)行指標(biāo)情況說明。2.2.7《工程結(jié)算審批表（項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)）》中相關(guān)副總簽字欄須由項(xiàng)目公司工程副總、財(cái)務(wù)副總、成本副總簽字，如為設(shè)計(jì)合同結(jié)算還需設(shè)計(jì)副總簽字，最終審批人為項(xiàng)目總經(jīng)理，《工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書》中建設(shè)單位代表為成本副總簽字。2.32.3備案階段備案階段2.3.1所有結(jié)算的《工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書》簽署后，項(xiàng)目公司成本部5天內(nèi)以O(shè)A形式提交《工程結(jié)算造價(jià)確

5、認(rèn)書》和《工程結(jié)算審批表》掃描件報(bào)成本管理中心，完成審批后項(xiàng)目主管部門經(jīng)理須將OA轉(zhuǎn)發(fā)至中心檔案員處備案，全套結(jié)算資料由項(xiàng)目公司成本部歸檔，項(xiàng)目經(jīng)營期結(jié)束后所有結(jié)算資料移交成本管理中心歸檔。2.3.2凡正在結(jié)算階段或結(jié)算完畢的合同付款，必須以《工程結(jié)算審批表》和《工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書》為依據(jù)。2.3.3對于項(xiàng)目公司權(quán)限范圍內(nèi)的結(jié)算，完成雙方確認(rèn)（此時(shí)不應(yīng)進(jìn)行雙方簽章）后須完成OA報(bào)備流程、確認(rèn)集團(tuán)不進(jìn)行三審抽查后方可與對方進(jìn)行雙方簽章確認(rèn)

6、及后續(xù)付款。3.3.工作要點(diǎn)工作要點(diǎn)3.13.1計(jì)劃管控計(jì)劃管控3.1.1項(xiàng)目公司成本部編制年度結(jié)算計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)成本管理中心審批備案。3.1.2項(xiàng)目公司成本部根據(jù)年度結(jié)算計(jì)劃每月25日前編制調(diào)整下月《工程結(jié)算計(jì)劃與完成情況統(tǒng)計(jì)表》（見FB），上報(bào)成本管理中心審批備案。(審批流程見附表)3.1.3項(xiàng)目公司實(shí)際未按照計(jì)劃時(shí)間報(bào)審的合同結(jié)算，成本管理中心將順延對該合同結(jié)算的三級審核與批復(fù)，同時(shí)對項(xiàng)目公司當(dāng)月結(jié)算完成率進(jìn)行考核；對于未列入計(jì)劃的