集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)及工作流程

1、上力集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)及工作流程一、集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)一、集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)圖集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)圖補(bǔ)充說(shuō)明：財(cái)務(wù)部對(duì)集團(tuán)分公司、子公司及關(guān)聯(lián)公司和相關(guān)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)崗位，原則上集團(tuán)財(cái)務(wù)部實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，剝離下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門與該機(jī)構(gòu)的直接管理關(guān)系，各下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)崗位人員的招聘提案和解聘決定歸屬集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)，各分支機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)招聘和解聘該機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員；各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員的招聘、考評(píng)、薪酬變動(dòng)工作納入集團(tuán)人事部，工資福利發(fā)放歸屬集團(tuán)財(cái)務(wù)部合并，考勤等日常

2、行政管理歸屬各機(jī)構(gòu)代管，承擔(dān)向各機(jī)構(gòu)一把手提供本機(jī)構(gòu)報(bào)表和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的義務(wù)。二、審計(jì)部工作流程二、審計(jì)部工作流程審計(jì)部工作職能分為集團(tuán)總部及各分支機(jī)構(gòu)日常財(cái)務(wù)內(nèi)部月度、年度審計(jì)（流程規(guī)范內(nèi)控、賬務(wù)處理合理合法、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)）、個(gè)案審計(jì)、中高層人員離任審計(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)審計(jì)、招投標(biāo)審計(jì)、項(xiàng)目成本審計(jì)等關(guān)聯(lián)公司利益的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。集團(tuán)總裁工程審計(jì)員管理審計(jì)員資產(chǎn)管理部總監(jiān)項(xiàng)目托管經(jīng)理上力董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)中心副總財(cái)務(wù)審計(jì)員會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部總監(jiān)（兼）分

3、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)部總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理融投資助理出納出納風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)理資產(chǎn)管理主管四、財(cái)務(wù)部工作流程四、財(cái)務(wù)部工作流程財(cái)務(wù)部主要職責(zé)為制定并實(shí)施財(cái)務(wù)制度、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，編制會(huì)計(jì)報(bào)表、資金計(jì)劃表和公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告等，對(duì)董事會(huì)提供經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。主要工作流程有：1.1.內(nèi)部報(bào)銷流程內(nèi)部報(bào)銷流程經(jīng)辦人部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總裁審批填制單據(jù)（合法性、真實(shí)性）審核（真實(shí)性）審核（真實(shí)性）審核（票據(jù)合法性）簽批2.2.外部支付

4、流程外部支付流程申請(qǐng)人相關(guān)部門（工程、成控、采購(gòu)等）財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部（總監(jiān)）董事長(zhǎng)總裁按合同規(guī)定提出付款申請(qǐng)單審核（是否按照合同規(guī)定辦理，實(shí)際是否與合同相符，簽署審核意見）嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行審核，檢查票據(jù)真實(shí)性，付款日期，扣款金額等審核前四個(gè)流程的程序是否符合規(guī)定，再次復(fù)核相關(guān)付款票據(jù)是否齊全簽署意見審批3.3.簡(jiǎn)易合同的簽批流程簡(jiǎn)易合同的簽批流程（1）采購(gòu)合同采購(gòu)合同申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)部(會(huì)計(jì))總經(jīng)理采購(gòu)部法務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)工作需要填制