集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)

1、ⅩⅩⅩⅩ集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)一、一、集團(tuán)簡(jiǎn)介集團(tuán)簡(jiǎn)介山東ⅩⅩ華德集團(tuán)有限公司（其前身為山東ⅩⅩ華德科技發(fā)展有限公司）成立于1995年，注冊(cè)資本2億元人民幣，總部現(xiàn)位于山東省濟(jì)南市；公司長(zhǎng)期從事于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、高端油氣能源裝備、東營(yíng)港港口建設(shè)、鹽化工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、環(huán)保新材料、能源等高科技產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、金融租賃、商業(yè)與服務(wù)業(yè)等行業(yè)。于2012年在山東省萊蕪市投資90億元人民幣，興建“ⅩⅩ科技園”。2014年山東ⅩⅩ華德集團(tuán)

2、有限公司與中國(guó)航天部聯(lián)合在東營(yíng)市投資創(chuàng)建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目，包含航天新材料、特種車(chē)輛、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團(tuán)隊(duì)，打造國(guó)內(nèi)一流的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地。同年，集團(tuán)與東營(yíng)市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，由ⅩⅩ集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)東營(yíng)港區(qū)港口（二突堤）建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)劃近期投資20億人民幣，遠(yuǎn)期投資300億元。二、二、項(xiàng)目資金需求項(xiàng)目資金需求（一）（一）山東海金能源裝備有限公司山東

3、海金能源裝備有限公司——航天航天ⅩⅩⅩⅩ高端能源裝備高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)制造與工程技術(shù)服務(wù)公司成立于2014年，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積700畝，總投資為30億元，其中固定資產(chǎn)投資28.95億元，鋪（1）不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理；（2）不參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策；（3）按照持股比例，享有分紅權(quán)利。3、股權(quán)退出方式：按照投資合同約定，在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間溢價(jià)回購(gòu)?fù)顿Y者股權(quán)。（二）名股實(shí)債融資（二）名股實(shí)債融資1、持股期間、

4、比例：按照雙方意愿協(xié)定2、投資者權(quán)利、義務(wù)：（1）不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理；（2）不參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策；（3）不享有分紅權(quán)利及內(nèi)部股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；（4）按照合同約定，定期支付借款利息；（5）依據(jù)合同條款約定，投資方必須在約定期間內(nèi)平價(jià)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股份；（6）依據(jù)合同條款約定，被投資方必須在約定期間內(nèi)償還股權(quán)投資本金。（三）政府平臺(tái)融資（三）政府平臺(tái)融資1、借款主體：政府融資性平臺(tái)作為借款人；2、合作形式：參照上述第四條中的第（一）股