財(cái)務(wù)工作保密制度

1、第1頁共5頁財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作保密制度工作保密制度（試行）行）1.1.目的目的為確保公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推進(jìn)公司管理，確保公司穩(wěn)健快速發(fā)展的需要，保障公司財(cái)務(wù)信息的記錄、傳遞、使用及保管秘密安全，防止財(cái)務(wù)信息泄密、濫用，給公司造成損失和不影響，制定本制度。2.2.適用范圍適用范圍本制度適用于公司及各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)信息保密的各項(xiàng)工作。3.3.公司財(cái)務(wù)信息保密的范圍公司財(cái)務(wù)信息保密的范圍3.1公司的月、季、年度會計(jì)報(bào)表及會計(jì)報(bào)表

2、附注資料；3.2各會計(jì)科目明細(xì)表，尤其是財(cái)務(wù)審計(jì)部的收款、付款、存款、現(xiàn)金流量等明細(xì)數(shù)據(jù)；3.3年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、稅務(wù)審計(jì)檢查報(bào)告等；3.4財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案及各類相關(guān)明細(xì)表；3.5項(xiàng)目成本核算、經(jīng)營成本、人工成本、管理成本、資金成本等資料；3.6財(cái)務(wù)核算軟件管理員、操作員用戶名及密碼，系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)電子數(shù)據(jù)及導(dǎo)出資料、賬套備份數(shù)據(jù)、備份硬盤、光盤等存儲介質(zhì)；3.7各類會計(jì)檔案包括會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報(bào)表、銀行對賬

3、單第3頁共5頁務(wù)相關(guān)的保密信息，不準(zhǔn)在公共場合、私人場合談?wù)摴緳C(jī)密。4.2財(cái)務(wù)保密信息接觸者應(yīng)遵守的保密職責(zé)：4.2.1財(cái)務(wù)保密信息接觸者未經(jīng)審批人書面同意的情況下不得私自將掌握的與公司財(cái)務(wù)相關(guān)的保密信息泄露給外部任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人。4.2.2財(cái)務(wù)保密信息接觸者在任何條件下，均不得將所掌握的公司相關(guān)財(cái)務(wù)保密信息出賣給外部任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人。4.2.3財(cái)務(wù)保密信息接觸者不得擅自復(fù)制財(cái)務(wù)相關(guān)文件及資料并對外提供。4.2.4財(cái)務(wù)保密信息接觸者不得擅

4、自銷毀領(lǐng)取的財(cái)務(wù)相關(guān)文件及資料。4.2.5財(cái)務(wù)保密信息接觸者不得以任何方式（QQ、郵件、MSN等）泄露財(cái)務(wù)相關(guān)的保密信息，不準(zhǔn)在公共場合、私人場合談?wù)摴緳C(jī)密。4.3財(cái)務(wù)審計(jì)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé)4.3.1協(xié)助、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。4.3.2監(jiān)督公司及分支機(jī)構(gòu)是否按照本制度執(zhí)行及落實(shí)相關(guān)保密事項(xiàng)。4.3.3對公司各部門涉及或涉嫌財(cái)務(wù)保密信息事件的要進(jìn)行審計(jì)調(diào)查、核實(shí)并作處理。5.5.管理程序管理程序5.1總經(jīng)理為