簡易財務(wù)制度備案

1、財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。一、財務(wù)部職責(zé)范圍一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行

2、成本、費用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。7、參與公司銷售合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算，參與采購部與材料供應(yīng)商結(jié)算10、會計檔案資料的收集、結(jié)算、確保檔案資料的完整、安全、有效。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。12、加強(qiáng)本部門人員關(guān)于職業(yè)技能及稅法的培訓(xùn)，提高本部門工資人員素質(zhì)。二、借款和各

3、種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務(wù)部領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天且無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序

4、同第1條3、其他借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收賬款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案；12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等；13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方式代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期等，并結(jié)合合同督促項

5、目部匯款；14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制；15、每月末及時督促各項目部報賬；16、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入賬；17、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款；18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)賬、工程預(yù)算進(jìn)行審核；19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措和使用方案；20、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益；21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部和材料供應(yīng)商的結(jié)算；22、認(rèn)真貫徹