盤點計劃書

1、1XXXXXX有限公司2017年年度盤點計劃書1目的目的財務(wù)部年度要進行財產(chǎn)清查，要核對賬目和實物是否相符，同時盤點數(shù)據(jù)要作為易飛ERP上線期初余額的參考數(shù)。2意義、重要性意義、重要性準確反映公司經(jīng)營狀況。防止易飛ERP上線后，因為數(shù)據(jù)不準確，頻繁的調(diào)整賬目。3盤點范圍盤點范圍公司所有庫存物料包括（原材料、半成品、產(chǎn)成品、在制品、輔料工具等）工裝、器具、檢具、夾具，11月份已經(jīng)統(tǒng)計過一次，殷會堯處已經(jīng)匯總。28日發(fā)財務(wù)部郵箱備案。4參考

2、文件參考文件《XXXXXXX有限公司存貨盤點流程》5責(zé)任人責(zé)任人倉儲、生產(chǎn)部、市場部、采購部、品質(zhì)部、財務(wù)部6盤點方式盤點方式年末大盤點7時間安排時間安排考慮主機廠放假安排，公司元旦放假問題，財務(wù)后續(xù)工作，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉儲盤點日期：12月28日。財務(wù)部視同會計期間截止日期為2017年12月31日。盤點日后期業(yè)務(wù)，全部視同為2018年業(yè)務(wù)，涉及單據(jù)全部填寫2018年1月1日。38.3原材料庫、產(chǎn)成品庫、工具庫，盤點安排效仿月度盤點。年

3、底，包括春節(jié)期間，是主機廠備貨期間，貨品無法歸攏放在一起，貨位管理、靜止盤點無法實現(xiàn)8.4采購部，對于采取“帶料加工”方式，發(fā)供應(yīng)商的板料等實物，盤點難度大。很多供應(yīng)商部門不全，人員配置不全。采購部預(yù)先進行盤點，28日統(tǒng)計匯總盤點表，保證賬和實物相符。8.5質(zhì)量部存放的樣件，28日盤點，29日交盤點表。靜止盤點。8.6財務(wù)部抽查。財務(wù)抽查稽核人員3人。成品庫、工具庫1人抽查各25種存貨，合計50種；半成品庫、原材料庫抽查各25種，合計5

4、0種。生產(chǎn)部車間抽查50種。9盤點操作流程盤點操作流程9.1年末盤點需要征得公司總經(jīng)理同意。開始準備盤點前一周由財務(wù)部制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、賬務(wù)凍結(jié)時間、盤點時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項等做詳細計劃，下發(fā)給各相關(guān)部門，各部門接到計劃書后簽字確認，并做好相關(guān)準備工作。各部門人員負責(zé)實物盤點，財務(wù)人員負責(zé)監(jiān)盤和抽盤。9.2盤點人員根據(jù)盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進