工會財務(wù)軟件培訓(xùn)教材

1、工會財務(wù)軟件培訓(xùn),財務(wù)制度改革之應(yīng)對方案,一、財務(wù)制度改革對軟件的影響二、軟件的安裝三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常見問題解疑,一、財務(wù)制度改革對軟件的影響,（一）不再分縣以上工會和基層工會（二）收入只反應(yīng)本級收入（三）表結(jié)賬不結(jié)（四）固定資產(chǎn)輔助帳計提折舊，賬不提 折舊（五）經(jīng)費(fèi)臺賬，對下考核,（一）不再分縣以上工會和基層工會,行業(yè)性質(zhì)不再分縣以上工會和基層工會，但軟件保留了縣以上、基層工會和事業(yè)單位的舊科目和

2、報表； 新建立核算單位時，行業(yè)性質(zhì)都選擇“工會新會計制度”,,（二） 收入反應(yīng)本級，做經(jīng)費(fèi)收入憑證 時系統(tǒng)自動生成一借兩貸,,（三）表結(jié)賬不結(jié)，報表內(nèi)定了公式，由公式來實(shí)現(xiàn)自已功能,,公式結(jié)轉(zhuǎn)：期末數(shù)812199-812699=-500,,,（四）固定資產(chǎn)輔助帳計提折舊，賬不提折舊,平均年限法即直線法；選擇不折舊,,（五）經(jīng)費(fèi)臺帳的考核,備注：此功能適用于縣以上工會 考核下級單位經(jīng)費(fèi)收繳情況，相關(guān)的科目40

3、2撥繳經(jīng)費(fèi)收入、221應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi),二、軟件安裝,1、打開光盤，內(nèi)有三個文件一個是數(shù)據(jù)庫、客戶端和自動升級程序,第二步,第一步,不安裝,2、首先安裝數(shù)據(jù)庫文件，其次安裝客戶端文件,,客戶端,數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫安裝,注意：選擇盤符，不要放在C盤,注意：把C改為D或其他盤符，這個是放數(shù)據(jù)的地方,輸入密碼：12345,輸入密碼完成后點(diǎn)擊建立,客戶端程序安裝，一下圖標(biāo)雙擊即可完成,3、安裝軟件的注意事項(xiàng)不要安裝的C盤，C盤是系統(tǒng)盤VISTA系統(tǒng)

4、如果安裝在C盤會有不能安裝成功的現(xiàn)象安裝完成后一定要按照提示重新啟動計算機(jī),三、功能及操作步驟,（一）建立賬套雙擊桌面新中大工會軟件圖標(biāo) 找到“賬套管理” 雙擊錄入系統(tǒng)管理員密碼：12345，點(diǎn)擊確定,進(jìn)入賬套管理界面點(diǎn)擊左上角“賬套功能”菜單下的“新建賬套”，如下圖,賬套信息設(shè)置界面，賬套號系統(tǒng)自動生成也可修

5、改，建賬日期2011.01.01，行業(yè)：工會新會計制度，單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管必填項(xiàng)，使用模塊可選擇打勾即可，點(diǎn)存入，如下圖,如下圖，輸入Sa口令：12345，賬套建立成功,（二）賬套初始化 首先打開桌面“新中大工會軟件”里的“賬務(wù)處理系統(tǒng)” 選擇自己單位的賬套，如圖藍(lán)色條框?yàn)閯偨⒌?4號賬套，選中后點(diǎn)擊確定，然后選擇操作員（初始密碼為空）,進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊“初始設(shè)置”,（1）憑證類型設(shè)置 系統(tǒng)提供

6、5種類型，可按實(shí)際情況選擇；一般 選擇不分類；,（2）部門核算設(shè)置 第一種不需要部門核算，直接點(diǎn)擊確定即可；,第二種需要部門核算 直接點(diǎn)擊確定后，就要進(jìn)行部門設(shè)置；,（3）其他設(shè)置 根據(jù)需要分別進(jìn)行設(shè)置即可，不設(shè)置也不影 響軟件的使用；（外幣、匯率、小數(shù)位等）,（4）科目及余額設(shè)置 點(diǎn)擊科目代碼寬度，系統(tǒng)已根據(jù)新制度預(yù)置了4級代碼，一般不需修改,科目設(shè)置（增加、修改、

7、刪除） 如增加135其他應(yīng)收款明細(xì)13501個人借款，并進(jìn)行部門核算步驟： 鼠標(biāo)選中135科目點(diǎn)擊右下角增加，輸入科目代碼、名稱、部門核算點(diǎn)擊成“是”，確定即可,主要縣以上工會應(yīng)用（基層工會不常用） 其中，402撥繳經(jīng)費(fèi)和221應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)兩個科目若要進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核算，就要分別點(diǎn)擊修改按鈕，并將經(jīng)費(fèi)核算選擇成 “是”,（5）科目余額錄入 科目設(shè)置完畢后點(diǎn)擊科目及余額初始錄入余額，有明細(xì)科目的只需錄入明細(xì)科目

8、余額，然后點(diǎn)擊“逐級匯總”一級科目就會自動匯總，如圖,（6）初始化完成確認(rèn) 余額錄入完畢后進(jìn)行驗(yàn)證,在初始化完成前，軟件會提醒您進(jìn)行初始化完成前的數(shù)據(jù)備份；該備份主要用于初始化完成后，對初始化前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要修改，可恢復(fù)該初始化前的備份；該備份一經(jīng)恢復(fù)則在初始化之后所作的操作將全部被覆蓋。,新制度撥繳經(jīng)費(fèi)收入只反應(yīng)本級，做經(jīng)費(fèi)收入憑證時系統(tǒng)會按設(shè)置的經(jīng)費(fèi)比例自動生成一借兩貸憑證,（三）經(jīng)費(fèi)管理（縣以上工會）,先設(shè)置“經(jīng)費(fèi)模式”：

9、啟用稅務(wù)代收，然后進(jìn)行“下級單位設(shè)置”,,點(diǎn)擊右下角“增加”，錄入下級工會信息，以及經(jīng)費(fèi)比例：本級比例+應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)比例=上解比例,一般設(shè)置“本級比例”、“應(yīng)付上級比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；,經(jīng)費(fèi)管理一般是縣以上工會使用，可對下級單位經(jīng)費(fèi)收繳情況進(jìn)行考核；但基層工會也可以用：如本單位計提工會經(jīng)費(fèi)時，就可以把自己當(dāng)作下級單位進(jìn)行設(shè)置，比例設(shè)置方法相同；設(shè)置完后，在進(jìn)行經(jīng)費(fèi)憑證錄入時，系統(tǒng)會按比例自動生成一借兩貸或者一

10、借多貸的經(jīng)費(fèi)憑證如 借：銀行存款 貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入 (本級比例) 應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) （應(yīng)付上級比例） 或者是 借：銀行存款 貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入 (本級比例) 應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) （應(yīng)付上級比例） 應(yīng)付下級轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi) （轉(zhuǎn)撥給下級的比例） 應(yīng)付建會籌備金 （建會籌備金的比例）

11、,（四）日常帳務(wù)處理,1、在日常帳務(wù)—基礎(chǔ)設(shè)置—憑證處理設(shè)置添加上402和221等科目如圖（進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核算的工會適用）,此處添加402和221，否則經(jīng)費(fèi)臺帳自動分成憑證無法實(shí)現(xiàn),,2、增加操作員 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，打開系統(tǒng)服務(wù)--更換操作員按鈕，操作員選擇系統(tǒng)管理員，密碼12345，確定,點(diǎn)擊增加，錄入姓名，存入,然后再更換操作員為主管的名字，進(jìn)入到系統(tǒng)管理權(quán)限管理--選中操作員--修改--賦予相應(yīng)權(quán)限,小結(jié)系統(tǒng)管理員權(quán)限

12、 可以任意增加、刪除、修改操作員，但是只能賦予和修改財務(wù)主管一個人的權(quán)限財務(wù)主管的權(quán)限 系統(tǒng)管理員增加了普通操作員后，對普通操作員進(jìn)行權(quán)限的賦予和修改更換財務(wù)主管 首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加新主管的名字，并將“是否財務(wù)主管”打勾-存入-退出；選中新主管-修改-全部賦予-存入-退出；然后選中原來主管--刪除；找到電腦右下角圖標(biāo) “NSServer”單擊鼠標(biāo)右鍵--刷新服務(wù)即可；

13、如果想將原來主管的憑證修改為新主管的名字，就需要用新主管身份去修改憑證并保存即可；,3、憑證處理 A、記帳憑證錄入,可將此類發(fā)生頻繁的憑證存為快速憑證模版；再發(fā)生此類業(yè)務(wù) 的時候直接點(diǎn)擊“快速憑證”調(diào)取模版即可,雙擊科目欄，就能直接選擇科目,B、經(jīng)費(fèi)憑證錄入（自動拆分憑證） 打開記帳憑證錄入界面—點(diǎn)擊經(jīng)費(fèi)批量錄入，選擇工會單位代碼，錄入上解金額，如下圖,按照之前設(shè)置的經(jīng)費(fèi)比例 本級留存比例60%，應(yīng)付上級比例40%

14、，系統(tǒng)自動進(jìn)行拆分，并生成一借兩貸經(jīng)費(fèi)憑證，如下圖,C、憑證審核 由于憑證制單人與審核人不能為同一人，所以憑證審核需要進(jìn)行操作員更換;系統(tǒng)服務(wù)—更換操作員,更換完畢點(diǎn)擊“憑證處理”--- “憑證審核”，輸入查詢條件，如圖,取消審核： 步驟和憑證審核相同，功能按鈕也相同；注意： 遵循誰審核誰取消，即審核人與取消審核人需為同一人,當(dāng)月所有的憑證一次性簽字審核,單張憑證進(jìn)行簽字,D、憑證修改、刪除（未審核憑證）

15、點(diǎn)擊憑證處理--憑證修改、刪除，輸入查詢條件，如圖,點(diǎn)擊“修改憑證”按鈕，修改完畢后，點(diǎn)擊“存入”按鈕退出即可,備注 若憑證沒有經(jīng)過審核，可直接點(diǎn)擊憑證處理下的憑證修改、刪除進(jìn)行刪除和修改（如上圖所述） 若憑證已經(jīng)審核，請先進(jìn)入審核界面取消審核，再對該憑證進(jìn)行修改或刪除。 注意：若要取消審核，在進(jìn)入審核界面時請選擇“已審核憑證”,E、憑證沖紅 在憑證修改、刪除和憑證查詢打印里面都設(shè)置了“憑證沖紅”，自動生成科目相同

16、，金額為負(fù)的憑證,F、憑證記帳 當(dāng)憑證錄入完畢，并審核完成后，進(jìn)行憑證記帳； 點(diǎn)擊憑證處理下的記賬按鈕，記賬后當(dāng)月發(fā)生額將計入明細(xì)賬 和匯總表,每月記賬之前，軟件會提示備份，先選擇路徑，確認(rèn)保存即可。建議每次記賬前，都要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。,G、月結(jié) 當(dāng)月業(yè)務(wù)憑證錄入完畢、審核、記帳完成后，就能月結(jié)了，直接點(diǎn)擊“憑證處理”----“月結(jié)”即可,H、年結(jié)（12月份的月結(jié)即年結(jié)） 在年結(jié)之前需將收入、支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目

17、 步驟：12月份憑證審核、記帳完畢后，點(diǎn)擊“生成自動轉(zhuǎn)帳憑證”--“憑證分錄”全選擇，確定,系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)支出兩張轉(zhuǎn)帳憑證，點(diǎn)擊存入即可（點(diǎn)擊兩次存入）,結(jié)轉(zhuǎn)憑證保存后，再分別將這兩張年末結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記帳、然后就可以月結(jié)12月份了，即年結(jié) 在年結(jié)的同時系統(tǒng)自動生成下一年度數(shù)據(jù)，并將本年科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，變?yōu)槠诔跤囝~ 備注： 由于年結(jié)完成后當(dāng)年的數(shù)據(jù)將無法改動，建議在年結(jié)

18、前作備份操作,問題：如何取消月結(jié)、取消記帳？ 憑證月結(jié)、記帳后、發(fā)現(xiàn)憑證錯誤如何修改步驟： 以主管的身份，打開“帳務(wù)處理系統(tǒng)”并進(jìn)入“系統(tǒng)管理” 數(shù)據(jù)安全維護(hù)---數(shù)據(jù)修復(fù)---系統(tǒng)管理員口令 （12345）， 修復(fù)一次即取消當(dāng)月月結(jié)、修復(fù)二次是取消當(dāng)月記帳，如果第三次修復(fù)那就取消了上個月份的月結(jié)，依次類推；然后再回到日常帳務(wù)里面取消審核，修改憑證即可,4、憑證查詢打印 單張打印 條件查詢界面直接

19、點(diǎn)擊確定，打開憑證點(diǎn)擊“打印”,連續(xù)打印 條件查詢界面點(diǎn)擊“連續(xù)打印” 即可,5、賬簿查詢打印 點(diǎn)擊賬簿查詢打印，可查詢各類報表。普通明細(xì)賬為 例：點(diǎn)擊明細(xì)賬下的普通明細(xì)賬,選擇一個科目，點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊右下角“打印”即可對當(dāng)前查詢的科目進(jìn)行打印，雙擊“憑證”可查看對應(yīng)的憑證,點(diǎn)擊“連續(xù)打印”，系統(tǒng)彈出科目選擇菜單?？蓪颇窟M(jìn)行多選，或者點(diǎn)擊“其他”更多選擇進(jìn)行多個科目的連續(xù)打印,（五）報表處理系統(tǒng),雙擊桌面新中大工會軟件，點(diǎn)擊“

20、報表處理系統(tǒng)” 選擇帳套，并選擇操作員，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入報表處理系統(tǒng)界面,雙擊報表模版，如資產(chǎn)負(fù)債表,點(diǎn)擊“計算分析”按鈕計算，保存、打印即可,,點(diǎn)開，將報表以EXCEL格式導(dǎo)出、導(dǎo)入,報表復(fù)制當(dāng)一個月結(jié)束后，點(diǎn)擊報表功能下的將窗口中的報表復(fù)制到其他月份，如圖將左側(cè)報表選入到右側(cè)（點(diǎn)擊全部選入即可），選擇復(fù)制月份，確定即可,備注當(dāng)一年結(jié)束后，如2011年結(jié)束后，在生成