電子商務(wù)公司財務(wù)管理制度

1、電子商務(wù)公司財務(wù)管理制度電子商務(wù)公司財務(wù)管理制度一、一、總則總則....................................................................................................................1二、二、適用范圍適用范圍...........................................................

2、.................................................1三、三、電商部財務(wù)職責(zé)電商部財務(wù)職責(zé)..................................................................................................1四、四、電商部財務(wù)人員組織架構(gòu)電商部財務(wù)人員組織架構(gòu)...........................

3、.....................................................1五、五、淘寶店鋪和支付寶賬戶管理淘寶店鋪和支付寶賬戶管理............................................................................1六、六、電商部資金管理電商部資金管理...........................................

4、.....................................................2七、七、電商部費用報銷管理電商部費用報銷管理........................................................................................21.費用報銷規(guī)定...............................................

5、...22.費用報銷流程.................................................3八、八、電商部借款管理電商部借款管理................................................................................................3九、九、電商部賬務(wù)處理方法電商部賬務(wù)處理方法.....................

6、...................................................................41.價值量考核指標模式（或利潤考核指標模式）.......................42.從量模式和客服模式............................................4十、十、電商部財務(wù)對賬與結(jié)算電商部財務(wù)對賬與結(jié)算..........................

7、..........................................................5十一、十一、其他說明事項其他說明事項................................................................................................5十二、十二、附件附件....................................

8、............................................................................5155.公司支付寶賬戶由財務(wù)指定專人進行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴禁向他人泄露支付寶賬戶信息。6.公司支付寶所綁定的銀行賬戶均為同一名稱下的企業(yè)銀行賬戶，嚴禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶。7.需由支付寶付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業(yè)務(wù)保證

9、金，均需由電商業(yè)務(wù)人員書面申請，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可付款。8.公司對公賬戶與支付寶之間的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，涉及到繳納業(yè)務(wù)保證金的款項，需由電商業(yè)務(wù)人員書面申請，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可轉(zhuǎn)賬。六、六、電商部資金管理電商部資金管理1.電商部以向集團借支業(yè)務(wù)備用金的方式取得流動資金，用于電商部門日常經(jīng)營活動，并按集團規(guī)定的利率結(jié)算利息，有償使用。借支備用金需按照集團財務(wù)相關(guān)流程進行審批，且所借備用金不歸還亦不核銷，申請新的備用金時，電商部需將上筆備用

10、金的用途做詳細說明并上報集團財務(wù)備案。2.淘寶店鋪所有貨物銷售必須走公司流程，所有銷售收入必須進入公司指定賬戶，嚴禁其他途徑銷售產(chǎn)品或?qū)⒇浛畲蛉肫渌~戶。3.財務(wù)人員應(yīng)于每月13日核查支付寶余額，按業(yè)務(wù)類型分別提現(xiàn)到所綁定的銀行賬戶。由于退貨和退款的業(yè)務(wù)時有發(fā)生，支付寶提現(xiàn)業(yè)務(wù)需在每筆訂單銷售收入到達支付寶賬戶15天之后方可辦理，當(dāng)月不能辦理提現(xiàn)的銷售收入，延期至下月提現(xiàn)。七、七、電商部費用報銷管理電商部費用報銷管理1.費用報銷規(guī)定1.

11、1本部門所發(fā)生的日常費用（辦公費、招待費、差旅費、培訓(xùn)費、交通費等）以及貨物運輸產(chǎn)生的運輸費用，均需取得正規(guī)合法的票據(jù)方可報銷，費用發(fā)票由于個人原因未及時索取或丟失，財務(wù)不予報銷。1.2員工報銷招待費時，除正規(guī)合法發(fā)票外，還需將消費詳單和刷卡聯(lián)（如用銀行卡支付）同時交財務(wù)備案，單據(jù)不齊全的，財務(wù)不予報銷。1.3財務(wù)人員需對每張發(fā)票金額及內(nèi)容的真實性、合法性、有效性進行審核，并對有關(guān)財務(wù)制度及財經(jīng)紀律規(guī)范性進行審查。1.4出納人員付款時需