上海浦東新區(qū)小天使幼兒園

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園</p><p>　　2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入

2、支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出

3、決算表</p><p>　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分

4、 單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　貫徹國家教育方針，實行保育和教育相結(jié)合的原則，對3-6歲幼兒實施體、智、德、美全面發(fā)展教育，促進幼兒身心和諧發(fā)展。同時面向幼兒家長提供科學育兒指導。</p><p>　　根據(jù)上述主要職責和具有的社會功能，確定上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園為（一級園）事業(yè)單位，經(jīng)費由浦

5、東新區(qū)財政全額拔款。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園設1個內(nèi)設機構，包括：保教部。</p><p>　　上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園實行正科級制。由園長、工會主席、人事干部、保教主任、行政主任組成學校領導班子。根據(jù)學校管理的需要和浦東新區(qū)教育局崗位設置相關規(guī)定，上海市

6、浦東新區(qū)小天使幼兒園內(nèi)設機構有保教部，配備園長、保教主任、行政主任、工會主席、人事干部、教研組長等。</p><p>　　三、人員編制和領導職數(shù)</p><p>　?。ㄒ唬┖硕?9名事業(yè)編制。編制比例結(jié)構:行政管理崗位編制3名，專業(yè)技術崗位編制32名。</p><p>　?。ǘ┖硕ㄉ虾Ｊ衅謻|新區(qū)小天使幼兒園領導職數(shù)3名（其中：單位正副職領導數(shù)1名，單位內(nèi)設機構正副

7、職領導職數(shù)2名）。</p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入決算表 單位：萬元<

8、/p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p>

9、<p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位

10、：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　【注：本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。】</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p>&l

11、t;p>　　一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度收入總計為1046.47萬元、支出總計為1058.93萬元。（其中基本支出1043.60,萬元，項目支出15.33萬元）與2016年度相比，收入、支出總計各減少61.10萬元。主要原因：歷年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的減少而用于學校運營經(jīng)費減少。</p><p>　　二、關于2017年度收入決算情況說

12、明</p><p>　　本年收入合計1046.47萬元，其中：財政撥款收入1046.47萬元，占98.8%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入17.81萬元，占1.2%。</p><p>　　三、關于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計1058.93萬元，其中：基本支出1043.60萬元，占98.80%；項目支出15.33萬元，占1.20%。</p&

13、gt;<p>　　四、關于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財政撥款收支總決算1060.08萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計有所減少50.12萬元。主要原因：財政撥款收入的減少了。</p><p>　　五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預

14、算財政撥款支出決算總體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1043.33萬元，占本年支出合計的98.53%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少33.46萬元，減少0.97%。主要原因：財政拔款減少了。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥

15、款支出1058.93萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）897.04萬元，占84.73%；社會保障和就業(yè)支出（類）103.18萬元，占9.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）34.17萬元，占3.23%；住房保障支出（類）24.27萬元，占2.29%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為

16、970.41萬元，支出決算為1058.93萬元，完成年初預算的109.12%。決算數(shù)大于（或小于）預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）880.12萬元。主要用于：直接從事學校運營經(jīng)費與項目支出。年初預算為805.43萬元，支出決算為880.12萬元，完成年初預算的109.27%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算的原因。</p>&

17、lt;p>　　2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）15.22萬元。主要用于：學校的項目支出。年初無預算，支出決算為15.22萬元。</p><p>　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位退休(項）2.88萬元，主要用于學校離退休人員各方面支出。年初預算數(shù)為2.72萬元，支出決算數(shù)為2.88萬元，完成年初預算的105.88%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原

18、因在于繳費基數(shù)調(diào)整、人員變動所致。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）71.64萬元。主要用于：單位養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為71.99萬元，支出決算為71.64萬元，完成年初預算的99.51%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款

19、）機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）28.66萬元。主要用于：單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為28.80萬元，支出決算為28.66萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）34.17萬元。主要用于：單位醫(yī)療保險繳費支出。年初預算為36萬元，支出決算為34.17萬元，完成年初預算的94.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因

20、：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）24.27萬元。主要用于：單位住房公積金支出。年初預算為25.20萬元，支出決算為24.27萬元，完成年初預算的96.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><

21、p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1043.33萬元，包括人員經(jīng)費862.95萬元，公用經(jīng)費180.38萬元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出815.41萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務支出179.38萬元，主要用于：辦公費

22、、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助47.54萬元，主要用于：助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。</p><p>　　4、其他資本性支出1萬元，

23、主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、及其他資本性支出。</p><p>　　七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0.50萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的30%，其中：因公出國（境）費

24、決算為0萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.15萬元，完成預算的30%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務接待費小于預期。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.04萬元，

25、減少率0.04%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長率0.04%。公務接待費支出增長的主要原因是公務接待批次和人數(shù)比上年略有減少。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占

26、0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.15萬元，占0.040%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出為0萬元。</p><p&g

27、t;　　公務用車運行維護支出0萬元。</p><p>　　3、公務接待費支出0.15萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務接待支出0.15萬</p><p>　　八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　【本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。】</p><p>　　

28、九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明</p><p>　　【本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出?！?lt;/p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　【本單位2017年度無機關運行經(jīng)費支出?！?lt;/p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r&l

29、t;/p><p>　　本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為12.98萬元，其中：貨物采購金額12.98萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值5

30、0萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A算績效管理情況</p><p>　　本單位2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況；工作機制建設情況；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個</p><

31、p>　　績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。</p><p><b>　　績效評價結(jié)果信息表</b></p><p>　　【如未開展績效評價項目，數(shù)據(jù)填0保留空表并備注：本單位2017年度未開展績效評價。】</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p

32、><p>　　一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　四、其

33、他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位

34、為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。</p><p>　　八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。</p><p>　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置

35、及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需開支的住宿費、交通費、場地費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內(nèi)公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費