企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式的研究.pdf

1、 天津大學(xué)碩士學(xué)位論文 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式的研究企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式的研究 A study on fund management model of enterprise group finance company 學(xué)科專業(yè)：MBA工商管理 研 究 生：王一凡 指導(dǎo)教師：熊熊 教授 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 2012 年 6 月 中文摘要 中文摘要 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是以加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為

2、目的，是為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供財(cái)務(wù)管理服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。設(shè)立財(cái)務(wù)公司，就是要通過對集團(tuán)內(nèi)部資金集中管理，提高內(nèi)部資金、資源的使用效率，并通過投資、融資等手段，達(dá)到優(yōu)化集團(tuán)資源配置、降低融資成本、改進(jìn)現(xiàn)金流的目的。 天津港財(cái)務(wù)公司是天津港集團(tuán)下屬的金融機(jī)構(gòu)，本著“立足集團(tuán)、依托集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)”的原則，不斷努力提高資金集中度，以保證集團(tuán)整體流動性充足。但隨著公司的發(fā)展，成員單位逐漸增多，資金的進(jìn)一步歸集，成員單位下掛在財(cái)務(wù)公司的銀行賬戶

3、也達(dá)到了一個(gè)歷史高點(diǎn)，對于目前財(cái)務(wù)公司的賬戶管理與資金劃撥來說是一個(gè)挑戰(zhàn)，同時(shí)也暴露了目前的資金管理模式一系列問題。 本文針對天津港財(cái)務(wù)公司目前的資金管理模式進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)有資金管理模式的弊端，通過對比其他幾種資金管理模式，較透徹地了解并總結(jié)出這幾種模式的優(yōu)缺點(diǎn)，為天津港財(cái)務(wù)公司的資金管理模式提出了相應(yīng)的解決策略和優(yōu)化措施。同時(shí)試著為財(cái)務(wù)公司的資金管理做出進(jìn)一步完善。本篇論文對其他集團(tuán)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行資金管理也有一定的借鑒意義。 關(guān)