服裝公司財務(wù)管理制度

1、服裝公司財務(wù)管理制度（初稿）第一章總則第二章貨幣資金管理第一節(jié)現(xiàn)金第二節(jié)銀行存款第三節(jié)其他貨貨幣資第三章費用報銷管理第一節(jié)差旅費第二節(jié)業(yè)務(wù)招待費第三節(jié)工傷藥費第四節(jié)其他費用第四章銷售管理第一節(jié)銷售合同第二節(jié)出貨第三節(jié)收款第五章采購管理第一節(jié)采購訂單第二節(jié)收料第三節(jié)付款第六章外加工管理第一節(jié)發(fā)出材料第二節(jié)收回材料外，還不得違返公司章程及本財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定第二章貨幣資金管理第一節(jié)現(xiàn)金管理第4條公司應(yīng)當(dāng)按照國家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定合理使用現(xiàn)金

2、第5條本公司現(xiàn)金使用范圍包括：支付工資、日常費用報銷、員工個人借款、預(yù)借差旅費、支付小額購料款、公司備用現(xiàn)金等及其他必須以現(xiàn)金支付的支出第6條出納應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金付款程序支付現(xiàn)金，即報銷申請付款必須由申請人填寫報銷單付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn)并由財務(wù)進行審核后，出納方可支付現(xiàn)金第7條報銷單借款單金額在500元（不含500元）以下的，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)審核后，出納可予支付現(xiàn)金，金額在1000元及以上的，由部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)