國(guó)家電網(wǎng)公司物資出庫(kù)管理流程

1、變電一次運(yùn)檢制度操作指南──────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────國(guó)家電網(wǎng)公司物資出庫(kù)管理 國(guó)家電網(wǎng)公司物資出庫(kù)管理制度操作指南 制度操作指南國(guó)網(wǎng)漯河供電公司2015年11月3第六條 國(guó)網(wǎng)物資部（國(guó)網(wǎng)招投標(biāo)管理中心）是公司實(shí)物庫(kù)存管理的歸口部門，其主要職責(zé) 是：（一）負(fù)責(zé)制訂公司實(shí)物庫(kù)存

2、管理的規(guī)章制度和辦法。（二）負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資“一本 帳”管理，對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行集中管控。（三）負(fù)責(zé)建立庫(kù)存資源統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)，定期更 新、發(fā)布可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，審核跨省資源調(diào)撥計(jì)劃。（四）負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化公司庫(kù) 存物資儲(chǔ)備定額，組織開(kāi)展儲(chǔ)備定額物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理等工作。（五）負(fù)責(zé)審核公 司直接管理倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資利用計(jì)劃、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和盤點(diǎn)差異表。負(fù)責(zé)組織公司廢舊 物資集中處置工作。（六）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)實(shí)物庫(kù)存管理工作的指導(dǎo)、

3、監(jiān)督、檢查和考核。第七條 國(guó)網(wǎng)物資有限公司在國(guó)網(wǎng)物資部（國(guó)網(wǎng)招投標(biāo)管理中心）的業(yè)務(wù)管理下，承擔(dān)公司庫(kù) 存物資管理的具體實(shí)施工作，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資“一本帳”和統(tǒng)一調(diào) 配平臺(tái)的信息管理，收集、匯總各級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，統(tǒng)計(jì)分析公司系統(tǒng)庫(kù)存 物資信息。（二）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急物資需求、跨省資源調(diào)撥申請(qǐng)的收集、整理、匯總，形成跨 省庫(kù)存物資調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)物資部審核后組織實(shí)施。（三）配合物資部制訂和優(yōu)化公司庫(kù)存物 資儲(chǔ)備定額

4、。（四）負(fù)責(zé)公司總部直接管理倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)等 日常管理，退出退役資產(chǎn)在庫(kù)保管。（五）負(fù)責(zé)提出公司總部直接管理倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資利用計(jì) 劃、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置計(jì)劃，辦理庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提 供資產(chǎn)處置殘值信息。第十二條 公司總部專業(yè)管理部門的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織制訂本專業(yè)儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)， 審查、平衡和優(yōu)化各單位上報(bào)的庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。（二）負(fù)責(zé)提出本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物 資、退出退役資產(chǎn)鑒定

5、原則和標(biāo)準(zhǔn)，提出退出退役資產(chǎn)維護(hù)、檢修和試驗(yàn)原則和標(biāo)準(zhǔn)。 （三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專 業(yè)待報(bào)廢物資和資產(chǎn)申請(qǐng)，并辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存跨省調(diào)撥和利 用計(jì)劃。（五）信息通信部負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng) 用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第十三條 省（市）專業(yè)管理部門的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)按照公司專業(yè)部門制定的儲(chǔ)備定 額標(biāo)準(zhǔn)，制訂和優(yōu)化本單位庫(kù)

6、存物資儲(chǔ)備定額。（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展省公司在庫(kù)保管退役資 產(chǎn)檢修、試驗(yàn)；對(duì)待報(bào)廢退出退役資產(chǎn)辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù) 存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資申請(qǐng)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù) 存物資跨部門、跨地區(qū)、跨項(xiàng)目的調(diào)撥和利用計(jì)劃。（五）信息化歸口管理部門負(fù)責(zé)物力集 約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一）同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織

7、實(shí)施的物資公司按 照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位； 調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配 送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人間調(diào)撥出庫(kù)采用銷售方式。組織實(shí)施的物資公 司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建 銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定）， 根據(jù)調(diào)

8、撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交 接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售訂單和 出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā) 票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單 位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見(jiàn)附件9。描述 由是否為跨法人單位調(diào)撥確認(rèn)人員判斷是否為跨法人單位