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文檔簡介

1、中國百勝中國百勝中國百勝中國百勝財務(wù)政策指引財務(wù)政策指引財務(wù)政策指引財務(wù)政策指引財務(wù)政策及流程大全財務(wù)政策及流程大全財務(wù)政策及流程大全財務(wù)政策及流程大全生效日:2012年06月01日內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容::::應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程取替:FN–P&P09應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程編號編號編號編號：：：：FCFAP01Page1of42目目目目錄錄錄錄應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程封面封面封面封面應(yīng)付

2、款應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)付款流程說明流程說明流程說明流程說明1111應(yīng)付款流程總則應(yīng)付款流程總則應(yīng)付款流程總則應(yīng)付款流程總則1.11.11.11.1供應(yīng)商賬號及員工賬號申請供應(yīng)商賬號及員工賬號申請供應(yīng)商賬號及員工賬號申請供應(yīng)商賬號及員工賬號申請1.21.21.21.2供應(yīng)商付款的一般原則供應(yīng)商付款的一般原則供應(yīng)商付款的一般原則供應(yīng)商付款的一般原則1.31.31.31.3應(yīng)付款會計(jì)崗位的一般要求應(yīng)付款會計(jì)崗位的一般要求應(yīng)付款會計(jì)崗位的一般要求應(yīng)付

3、款會計(jì)崗位的一般要求1.41.41.41.4供應(yīng)商付款帳齡追蹤供應(yīng)商付款帳齡追蹤供應(yīng)商付款帳齡追蹤供應(yīng)商付款帳齡追蹤1.51.51.51.5長期未結(jié)訂單管理追蹤長期未結(jié)訂單管理追蹤長期未結(jié)訂單管理追蹤長期未結(jié)訂單管理追蹤2222員工報銷及供應(yīng)商付款流程員工報銷及供應(yīng)商付款流程員工報銷及供應(yīng)商付款流程員工報銷及供應(yīng)商付款流程2.12.12.12.1員工報銷及供應(yīng)商付款審核的一般要求員工報銷及供應(yīng)商付款審核的一般要求員工報銷及供應(yīng)商付款審核

4、的一般要求員工報銷及供應(yīng)商付款審核的一般要求2.22.22.22.2員工報銷及供應(yīng)商付款的審批流程員工報銷及供應(yīng)商付款的審批流程員工報銷及供應(yīng)商付款的審批流程員工報銷及供應(yīng)商付款的審批流程2.32.32.32.3常見付款操作指南常見付款操作指南常見付款操作指南常見付款操作指南3333原材料及其它存貨付款流程原材料及其它存貨付款流程原材料及其它存貨付款流程原材料及其它存貨付款流程3.13.13.13.1原材料及其他存貨付款原材料及其他存貨

5、付款原材料及其他存貨付款原材料及其他存貨付款3.23.23.23.2促銷玩具的付款促銷玩具的付款促銷玩具的付款促銷玩具的付款4444設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備、、、、工程及營建材料付款流程工程及營建材料付款流程工程及營建材料付款流程工程及營建材料付款流程4.14.14.14.1設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備、、、、工程及營建材料采購訂單及批準(zhǔn)工程及營建材料采購訂單及批準(zhǔn)工程及營建材料采購訂單及批準(zhǔn)工程及營建材料采購訂單及批準(zhǔn)4.24.24.24.2設(shè)備設(shè)備設(shè)備

6、設(shè)備、、、、工程及營建材料采購定單的收貨工程及營建材料采購定單的收貨工程及營建材料采購定單的收貨工程及營建材料采購定單的收貨4.34.34.34.3設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備、、、、工程及營建材料采購定單的三路匹配付款工程及營建材料采購定單的三路匹配付款工程及營建材料采購定單的三路匹配付款工程及營建材料采購定單的三路匹配付款5555應(yīng)付應(yīng)付應(yīng)付應(yīng)付款款款款會計(jì)及出納操作規(guī)程會計(jì)及出納操作規(guī)程會計(jì)及出納操作規(guī)程會計(jì)及出納操作規(guī)程5.15.15.15

7、.1應(yīng)付款會計(jì)系統(tǒng)操作規(guī)程應(yīng)付款會計(jì)系統(tǒng)操作規(guī)程應(yīng)付款會計(jì)系統(tǒng)操作規(guī)程應(yīng)付款會計(jì)系統(tǒng)操作規(guī)程5.25.25.25.2出納系統(tǒng)操作規(guī)程出納系統(tǒng)操作規(guī)程出納系統(tǒng)操作規(guī)程出納系統(tǒng)操作規(guī)程5.3發(fā)票追蹤流程發(fā)票追蹤流程發(fā)票追蹤流程發(fā)票追蹤流程中國百勝中國百勝中國百勝中國百勝財務(wù)政策指引財務(wù)政策指引財務(wù)政策指引財務(wù)政策指引財務(wù)政策及流程大全財務(wù)政策及流程大全財務(wù)政策及流程大全財務(wù)政策及流程大全生效日:2012年06月01日內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容::::

8、應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程取替:FN–P&P09應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程編號編號編號編號：：：：FCFAP01Page3of42應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程說明說明說明說明第一章第一章第一章第一章應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)付款總則總則總則總則1.11.11.11.1供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商賬號及員工賬號賬號及員工賬號賬號及員工賬號賬號及員工賬號申請申請申請申請1.1.1.1.1.1.1.1.1111供

9、應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商賬號賬號賬號賬號申請申請申請申請所有供應(yīng)商的信息均需在JDE系統(tǒng)中維護(hù)，供應(yīng)商的新增、修改以及停用均需填寫《供應(yīng)商申請表》（附件一），由市場LPA審核并經(jīng)FM批準(zhǔn)，報JDEMaster在JDE系統(tǒng)中維護(hù)。申請供應(yīng)商賬號需提供充足的供應(yīng)商資料信息。供應(yīng)商賬號申請流程圖1.1.2.1新增供應(yīng)商的賬號申請?新增供應(yīng)商賬號申請的支持附件1.需附市場經(jīng)理簽批的“異動審批表”（僅指本地采購）2.銀行帳號證明（有供應(yīng)商確認(rèn)）3.

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