出納員移交表

1、出納員移交表出納員移交表移交表（例）移交表（例）1.截止2002年5月31日止，現(xiàn)金日記賬的賬面余額為貳佰肆拾玖元壹角伍分（￥249.15元），銀行存款日記賬的賬面余額為柒仟捌佰陸拾元（￥7860.00元），國(guó)庫(kù)券賬面余額為貳萬(wàn)元（￥20000.00元）。2.移交庫(kù)存現(xiàn)金貳佰肆拾玖元壹角伍分，與現(xiàn)金日記賬賬面余額完全相符。移交國(guó)庫(kù)券貳萬(wàn)元。3.銀行對(duì)賬單所列我戶5月底余額為捌仟柒佰陸拾元，比我單位銀行存款賬面余額多玖佰元，系由兩筆未達(dá)賬

2、項(xiàng)所致：轉(zhuǎn)賬支票第126059號(hào)付江北工廠貨款柒佰壹拾伍元（￥715.00元）、轉(zhuǎn)賬支票第136060號(hào)付本市文化用品商店款壹佰捌拾伍元（￥185.00元）.以上兩項(xiàng)銀行均未入賬（參見銀行存款日記賬及銀行對(duì)賬單）。4.移交空白的現(xiàn)金支票兩本，起訖號(hào)為30487～30530號(hào)，轉(zhuǎn)賬支票三本，起訖號(hào)為136062～136125。另有136061號(hào)轉(zhuǎn)賬支票已由采購(gòu)員張平領(lǐng)用，尚未交回副本。5.移交財(cái)物專用章一枚。簽發(fā)支票用的印章共三枚，本人印

3、章因移交工作而撤回，廠長(zhǎng)印一枚由會(huì)計(jì)主管保管。6.移交保險(xiǎn)柜柜門鑰匙及柜內(nèi)小抽屜鑰匙各兩把。保險(xiǎn)柜的開啟方法已面授新任出納：7.移交人1999.2000.2001所經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬賬簿均已存入會(huì)計(jì)檔案室。8.移交現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)回、發(fā)出備查登記簿一本，計(jì)算器一個(gè)，算盤一把。9.本移交表一式三份，交接雙方各存一份，另一份由本部門存查。移交人：張英（蓋章）出納員接交人：李飛（蓋章）會(huì)計(jì)員監(jiān)交人：王必成（蓋章）會(huì)計(jì)員200

4、2年6月2日出納員移交表出納員移交表移交表（例）移交表（例）1.截止2002年5月31日止，現(xiàn)金日記賬的賬面余額為貳佰肆拾玖元壹角伍分（￥249.15元），銀行存款日記賬的賬面余額為柒仟捌佰陸拾元（￥7860.00元），國(guó)庫(kù)券賬面余額為貳萬(wàn)元（￥20000.00元）。2.移交庫(kù)存現(xiàn)金貳佰肆拾玖元壹角伍分，與現(xiàn)金日記賬賬面余額完全相符。移交國(guó)庫(kù)券貳萬(wàn)元。3.銀行對(duì)賬單所列我戶5月底余額為捌仟柒佰陸拾元，比我單位銀行存款賬面余額多玖佰元，系

5、由兩筆未達(dá)賬項(xiàng)所致：轉(zhuǎn)賬支票第126059號(hào)付江北工廠貨款柒佰壹拾伍元（￥715.00元）、轉(zhuǎn)賬支票第136060號(hào)付本市文化用品商店款壹佰捌拾伍元（￥185.00元）.以上兩項(xiàng)銀行均未入賬（參見銀行存款日記賬及銀行對(duì)賬單）。4.移交空白的現(xiàn)金支票兩本，起訖號(hào)為30487～30530號(hào)，轉(zhuǎn)賬支票三本，起訖號(hào)為136062～136125。另有136061號(hào)轉(zhuǎn)賬支票已由采購(gòu)員張平領(lǐng)用，尚未交回副本。5.移交財(cái)物專用章一枚。簽發(fā)支票用的印章共

6、三枚，本人印章因移交工作而撤回，廠長(zhǎng)印一枚由會(huì)計(jì)主管保管。6.移交保險(xiǎn)柜柜門鑰匙及柜內(nèi)小抽屜鑰匙各兩把。保險(xiǎn)柜的開啟方法已面授新任出納：7.移交人1999.2000.2001所經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬賬簿均已存入會(huì)計(jì)檔案室。8.移交現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)回、發(fā)出備查登記簿一本，計(jì)算器一個(gè)，算盤一把。9.本移交表一式三份，交接雙方各存一份，另一份由本部門存查。移交人：張英（蓋章）出納員接交人：李飛（蓋章）會(huì)計(jì)員監(jiān)交人：王必成（蓋章）