財務(wù)崗位職責(zé)

1、財務(wù)崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，《企業(yè)財務(wù)制度》，按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目貫徹執(zhí)行本單位的《財務(wù)會計制度》。一、銀行管理一、銀行管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，每日進行逐筆登記。按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，（興業(yè)上地和興業(yè)甘家口）報財務(wù)主管審閱，審閱完畢存檔。2、每日收到支票，現(xiàn)金均當(dāng)日或次日存入銀行，均需入帳及時。如遇支票退票，及時換回，不跨月，如跨月需報財務(wù)主管。3、加強銀行帳戶管理，網(wǎng)銀帳戶支付密碼，兩人

2、分開保管。4、每日關(guān)注銀行存款余額、以免銀行存款余額不足，簽出支票透支罰款。6、銀行付款需由公司經(jīng)辦人員填寫“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理付款。7、簽出支票需登記“支票登記薄”。平日支票，匯款單均需鎖入保險柜中。二、現(xiàn)金管理二、現(xiàn)金管理1、公司支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、加班費、獎金；個人勞務(wù)報酬；差旅費；工程物料；應(yīng)酬費；培訓(xùn)費；存檔費；辦公用品；汽油費；勞保用品；醫(yī)療費；低值易耗品。2、大額現(xiàn)金支付，確須全額支付大額

3、現(xiàn)金的需報領(lǐng)導(dǎo)簽批后支付。3、從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后提取。6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)簽批后可支取。7、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。三、印章管理三、印章管理1、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由會計與會計主管各自保管，支票蓋章“財務(wù)專用章”和“法人代表章”時需復(fù)核付款原始憑證。2、妥善保管好“財務(wù)專用章”，每日下班后鎖進

4、保險柜中。四、帳務(wù)管理四、帳務(wù)管理1、登記各類會計憑證，審核各類會計憑證附件的內(nèi)容是否完整，金額是否準(zhǔn)確，簽字是否齊全。對會計憑證的真實性，完整性，合法性負(fù)責(zé)。需做到收有記錄，支有簽字。2、登記核稽與石景山分公司之間的往來帳項，（工資，社保，保險賠款，水電費），應(yīng)收，應(yīng)付做到帳實，帳證相符，并定期與分公司進行對帳。3、登記記錄天津分公司前期開辦費，制作天津分公司前期開辦費明細表提交領(lǐng)導(dǎo)。4、與各項目（硅谷，萬景，觀湖）定期對帳，對沒有及

5、時入帳的費用收入進行跟進，確保當(dāng)期收入費用入當(dāng)期。5、協(xié)助會計主管的工作，會計主管交辦的工作，及時完成。監(jiān)督收款出納的工作，對其工作中的錯誤及時糾正。6、劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、折舊、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，做到賬物相符，按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊，提高固定資產(chǎn)利用率。7、審核工資表，計提工資，月底發(fā)放工資，進行工資明細核算8、計提公司稅金、申報和解繳稅金。