arp項目組功能培訓(xùn)ppt模版 - 中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物

1、中科院ARP項目用戶培訓(xùn) — 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)操作培訓(xùn),項目組：中科院ARP項目組日 期：2006年4月21日,講師自我介紹,姓 名：孫健英角 色：核心團隊中央支持組電子郵件：jysun@cashq.ac.cn,課程內(nèi)容安排,第一單元：ARP所級系統(tǒng)總體概覽第二單元：網(wǎng)上報銷方案總體概覽第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,課程內(nèi)容安排,第一單元：ARP所級系統(tǒng)總體概覽第二單元：網(wǎng)上報銷方案總體概覽第三單元：具體業(yè)務(wù)解

2、決方案,ARP系統(tǒng)總體概覽,ARP所級系統(tǒng)包含如下子系統(tǒng)：科研項目管理系統(tǒng)所級預(yù)算編制系統(tǒng)網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)綜合財務(wù)管理系統(tǒng)裝備計劃管理系統(tǒng)科研條件管理系統(tǒng)人力資源與薪酬管理系統(tǒng)電子政務(wù)管理系統(tǒng),ARP所級系統(tǒng)業(yè)務(wù)集成圖,課程內(nèi)容安排,第一單元：ARP所級系統(tǒng)總體概覽第二單元：標(biāo)準(zhǔn)化方案總體概覽第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,標(biāo)準(zhǔn)化方案整體設(shè)計思路,標(biāo)準(zhǔn)化方案整體設(shè)計思路：體現(xiàn)中科院業(yè)務(wù)特點和管理思想規(guī)范院

3、屬各單位的報銷管理行為，統(tǒng)一報銷單、借款單格式。提高財務(wù)部門的工作效率，節(jié)省報銷人員工作時間，實現(xiàn)員工報銷網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)上報銷與ERP應(yīng)付、總帳、資產(chǎn)模塊均有接口，數(shù)據(jù)歸口規(guī)范管理。,,網(wǎng)上報銷管理,網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)功能概覽,,借款管理,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),,確定網(wǎng)上報銷管理的業(yè)務(wù)條款與規(guī)則[管理規(guī)范],金額已知代理借款,金額已知自行借款,委托報銷,10種報銷單,財務(wù)審核,,,,,固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固,,資產(chǎn)部門審批,ARP

4、系統(tǒng)－資產(chǎn)管理模塊,金額未知代理借款,金額未知自行借款,領(lǐng)導(dǎo)手工簽批,責(zé)任人審批,應(yīng)付管理模塊,總帳管理模塊,,,,,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印

5、模版,借款管理－業(yè)務(wù)解決方案,借款管理包括金額已知自行借款金額已知代理借款金額未知自行借款金額未知代理借款,流水號[4],日期[2],借款基本要素借款事由借款類別支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票借款金額帳套子課題帳號借款日期…借款流水號編碼規(guī)則 如：JYZ0506030002,借款管理－金額已知自行借款－方案要點(一),月份[2],年度[2],金額已知借款縮寫[3],DYD-借款類別,借

6、款管理－金額已知自行借款－系統(tǒng)功能實現(xiàn),增加借款單填寫借款相關(guān)信息根據(jù)子課題當(dāng)前可用資金余額校驗借款金額借款信息查詢借款信息刪除打印借款單、提交領(lǐng)導(dǎo)手工審批,借款管理－金額未知代理借款－方案要點（一）,借款人屬性委托人姓名委托借款限額代理人姓名代理人所在部門代理人聯(lián)系電話…借款流水號編碼規(guī)則 如：JWD0505250006,流水號[4],日期[2],月份[2],年度[2],金額未知借款縮寫[3],借款管

7、理－金額未知代理借款－方案要點（二）,借款基本信息借款事由借款類別借款限額受款單位全稱 受款單位帳號受款單位開戶行帳套子課題帳號借款日期…,借款管理－金額未知代理借款－系統(tǒng)功能實現(xiàn),委托人填寫授權(quán)信息代理人處理授權(quán)記錄代理人增加借款單根據(jù)子課題當(dāng)前可用資金余額校驗借款金額根據(jù)授權(quán)代理條件校驗數(shù)據(jù)借款信息查詢借款信息導(dǎo)出借款單打印、提交領(lǐng)導(dǎo)手工審批,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審

8、批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,報銷管理－業(yè)務(wù)解決方案,包括10種常用報銷單和普通報銷單差旅費報銷單交通費報銷單辦公費報銷單招待費報銷單維修費報銷單勞務(wù)費報銷單離退休人員經(jīng)費固定資產(chǎn)材料（消耗品）普通報銷單委托報銷為代理人代替委托人進(jìn)行報銷，報銷類型為以上10種報銷單,流水號[4],日期[2],報銷管理－差旅費報銷－方案要點(一),報銷流水號編碼規(guī)則 如：BCC050

9、6130001 報銷人屬性報銷人姓名員工編號報銷人所在部門報銷人聯(lián)系電話報銷人郵箱……,月份[2],年度[2],差旅費報銷縮寫[3],報銷管理－差旅費報銷－方案要點(二),報銷信息報銷事由原始單據(jù)張數(shù)帳套：科研業(yè)務(wù)帳套、大科學(xué)工程業(yè)務(wù)帳套單據(jù)要素出差類別人員級別開始日期結(jié)束日期住宿費在途補助其他補助子課題號…結(jié)算方式現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、部分核銷,DYD-出差類別申請人在差旅費報銷時

10、選擇的出差類別如：一般出差、高山出差、食宿自理出差…,DYD-人員級別各所根據(jù)人員屬性定制不同的人員級別差旅費報銷時選擇不同的人員級別指定不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)、出差補助等信息,DYD-住宿標(biāo)準(zhǔn)各所根據(jù)人員級別定制不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)差旅費報銷時根據(jù)后臺設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)校驗住宿費是否超限,DYD-出差補助各所根據(jù)不同的人員級別、出差類別定制不同的出差補助標(biāo)準(zhǔn)差旅費報銷時根據(jù)后臺設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)校驗出差補助是否超限,報銷管理－差旅費報銷－系統(tǒng)功能實現(xiàn)

11、,增加報銷單填寫報銷相關(guān)信息根據(jù)報銷單據(jù)記錄自動計算報銷合計根據(jù)報銷合計和核銷借款金額自動計算應(yīng)領(lǐng)款/應(yīng)退款金額和并同類項統(tǒng)計報銷金額是否超出相應(yīng)子課題可用資金余額報銷信息查詢報銷信息導(dǎo)出報銷單打印、手工提交領(lǐng)導(dǎo)審批,流水號[4],日期[2],月份[2],年度[2],固定資產(chǎn)報銷縮寫[3],報銷管理－固定資產(chǎn)報銷－方案要點(一),報銷流水號編碼規(guī)則（BZC0602010001）報銷人屬性報銷人姓名員工編號報銷人

12、所在部門報銷人聯(lián)系電話報銷人郵箱……,報銷管理－固定資產(chǎn)報銷－方案要點(二),報銷信息報銷事由原始單據(jù)張數(shù)帳套：科研業(yè)務(wù)帳套、大科學(xué)工程業(yè)務(wù)帳套…單據(jù)要素資產(chǎn)名稱資產(chǎn)分類：資產(chǎn)大類（四位編碼由院制定并統(tǒng)一）、資產(chǎn)小類（兩位編碼由院制定并統(tǒng)一）、 備用類（二位編碼由研究所備用，默認(rèn)00）資產(chǎn)取得方式：政府集中采購、部門集中采購、自行采購、自行

13、研制等等資產(chǎn)用途：科研用、非科研用設(shè)備總值：設(shè)備單價 * 數(shù)量 + 其他費用啟用日期使用部門子課題帳號…,報銷管理－固定資產(chǎn)報銷－ 系統(tǒng)功能實現(xiàn),增加固定資產(chǎn)報銷單填寫報銷相關(guān)信息和固定資產(chǎn)明細(xì)信息提供一般轉(zhuǎn)固和研發(fā)/采購轉(zhuǎn)固兩種轉(zhuǎn)固類型由一至多個課題本共同分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)報銷金額根據(jù)報銷單據(jù)記錄自動計算報銷合計和并同類項統(tǒng)計報銷金額是否超出相應(yīng)子課題可用資金余額報銷信息查詢報銷信息導(dǎo)出報銷單打印、手工提交領(lǐng)導(dǎo)審

14、批,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,領(lǐng)導(dǎo)審批－業(yè)務(wù)解決方案,由于現(xiàn)在所級數(shù)字簽名還未實施，根據(jù)院標(biāo)準(zhǔn)化會議精神網(wǎng)上報銷領(lǐng)導(dǎo)審批暫時仍沿用領(lǐng)導(dǎo)手工簽字方式報銷人將借款單/報銷單打印后提交領(lǐng)導(dǎo)手工簽字領(lǐng)導(dǎo)手工審批通過后報銷人將紙制單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)共同提交給財務(wù)人員進(jìn)行審核,第三單元：具體業(yè)務(wù)解

15、決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固－業(yè)務(wù)解決方案,報銷人報銷固定資產(chǎn)需要填寫資產(chǎn)詳細(xì)信息申請人打印固定資產(chǎn)報銷單、入庫領(lǐng)用單(三聯(lián))后提交資產(chǎn)部門進(jìn)行審批資產(chǎn)人員對資產(chǎn)進(jìn)行審批，填寫入庫單號及資產(chǎn)標(biāo)簽號系統(tǒng)自動校驗入庫單號、資產(chǎn)標(biāo)簽號唯一性系統(tǒng)自動校驗資產(chǎn)啟用日期是否在資產(chǎn)打開期間內(nèi)審

16、核通過后提交報銷數(shù)據(jù)至財務(wù)審核財務(wù)審核通過后進(jìn)行資產(chǎn)的轉(zhuǎn)固處理，將資產(chǎn)數(shù)據(jù)與ARP資產(chǎn)模塊進(jìn)行交互,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,財務(wù)審核－業(yè)務(wù)解決方案,財務(wù)人員對報銷人提交的報銷單與原始單據(jù)進(jìn)行審核填寫財務(wù)審核金額，若財務(wù)審核金額與報銷人提請金額不一致，則財務(wù)駁回，報銷人修改報銷信息

17、后重新提交。若審核通過，財務(wù)人員添加報銷信息所屬借方會計科目、貸方會計科目將報銷單維護完整。預(yù)付款發(fā)票、核銷借款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票信息導(dǎo)入ARP應(yīng)付模塊未核銷借款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票根據(jù)后臺設(shè)定接口導(dǎo)出方式數(shù)據(jù)導(dǎo)入ARP總帳模塊或應(yīng)付模塊，處理其他后續(xù)工作。,財務(wù)審核－方案要點（一）,借款財務(wù)審核分類金額已知借款審核金額未知借款審核支票號錄入報銷財務(wù)審核分類差旅費勞務(wù)費離退休人員經(jīng)費固定資產(chǎn)材料消耗品費…10種報銷單,借款財務(wù)審核

18、－方案要點（二）,金額已知借款審核審核原始單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)是否一致指定所共用課題實際核算帳號指定借方會計科目財務(wù)審核通過后減少可用資金余額支票號錄入導(dǎo)入ERP應(yīng)付模塊進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理金額未知借款審核審核原始單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)是否一致指定所共用課題實際核算帳號支票號錄入對于借款人未使用并退回的支票，財務(wù)人員可以對借款記錄進(jìn)行作廢處理根據(jù)銀行對帳單確定支票實際支出金額，并指定借款借方會計科目財務(wù)確定金額后減少可用資金余額

19、導(dǎo)入ERP應(yīng)付模塊進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理,報銷單財務(wù)審核－方案要點（三）,報銷單財務(wù)審核審核原始單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)是否一致審核報銷人提請報銷金額，填寫財務(wù)核定金額指定所共用課題實際核算帳號指定報銷單據(jù)借方會計科目財務(wù)審核通過后減少可用資金余額核銷借款的報銷單：直接導(dǎo)入ERP應(yīng)付模塊進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理未核銷借款的報銷單：根據(jù)后臺接口開關(guān)設(shè)定應(yīng)付模塊：與核銷借款的報銷單處理一致總帳模塊：指定報銷單貸方會計科目、貸方說明、有效期等信息

20、。,導(dǎo)入ERP總賬或應(yīng)付模塊,在ERP中提交相關(guān)請求，才能使網(wǎng)上報銷的數(shù)據(jù)導(dǎo)入CAS所級接口總帳憑證導(dǎo)入CAS網(wǎng)上報銷應(yīng)付發(fā)票導(dǎo)入主程序CAS網(wǎng)上報銷預(yù)付發(fā)票導(dǎo)入主程序CAS借款沖憑信息主程序,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,授權(quán)代理－業(yè)務(wù)解決方案,委托人填寫授權(quán)申請單，指定代理

21、人、代理類別等信息。代理人查看授權(quán)委托信息，可執(zhí)行同意或駁回操作委托人對每一條授權(quán)信息均可查詢代理人執(zhí)行的單據(jù)操作及操作記錄信息,授權(quán)代理－方案要點,授權(quán)要素授權(quán)人授權(quán)日期代理人代理類別有效期代理限額(委托借款)委托理由…代理代理人可對授權(quán)信息執(zhí)行接受或駁回操作。代理日志對每一條授權(quán)信息代理人執(zhí)行代理操作后都可查詢歷史單據(jù)操作記錄。,授權(quán)子課題－方案要點,授權(quán)要素授權(quán)人授權(quán)日期授權(quán)類別有效期委托理由…

22、添加授權(quán)子課題撤銷授權(quán)、恢復(fù)授權(quán)對每一條授權(quán)中記錄可以撤銷授權(quán)撤銷授權(quán)后可以恢復(fù)授權(quán),第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,課題本會計科目關(guān)系維護,路徑：基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護>課題本會計科目關(guān)系維護課題本會計科目關(guān)系維護,DYD-子課題與會計科目關(guān)系子課題實際為PA中真

23、實課題+財務(wù)用虛擬課題。需手工確定對應(yīng)5開頭的1或2級科目。,借款科目維護,路徑：基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護>借款科目維護借款科目維護,DYD-借款科目維護選擇是否使用即可，沒有使用將1改為0.一般不需要調(diào)整。,報銷科目過濾設(shè)定,路徑：基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護>報銷科目過濾設(shè)定報銷科目過濾設(shè)定,注：1.選擇報銷單類別。 2.根據(jù)報銷單類別指定固定過濾三、四級會計科目編碼。 3.列表頁面顯示固定

24、過濾三四級會計科目名稱和編碼。,,DYD-報銷科目過濾設(shè)定在填寫報銷單中列出報銷科目時的篩選條件。按院標(biāo)準(zhǔn)科目表，一般不需要調(diào)整或日后再調(diào)整。,接口開關(guān)設(shè)定,注：1.選擇直接支付的報銷單接口導(dǎo)出方式。 2.如果導(dǎo)入ERP總帳模塊定制報銷單貸方會計科目選擇范圍。,路徑：基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)類別維護>接口開關(guān)設(shè)定接口開關(guān)設(shè)定,,報銷單信息維護,,注：1.選擇報銷單類別:差旅費、招待費、勞務(wù)費等等。 2.是否顯示借

25、款。 3.此種報銷是否可以委托。,路徑：基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)類別維護>報銷單類別報銷單類別信息錄入,第三單元：具體業(yè)務(wù)解決方案,具體業(yè)務(wù)功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固財務(wù)審核授權(quán)代理基礎(chǔ)設(shè)置打印模版,打印模版,路徑：打印模版>打印模版>定額借款單定額借款單打印模版,打印模版,路徑：打印模版>打印模版>差旅費報銷單差