資金管理細(xì)則(終稿)

1、恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司項目資金管理實施細(xì)則項目資金管理實施細(xì)則目錄第一章第一章總則第二章第二章公司簡介及人員管理公司簡介及人員管理第三章第三章項目說明及融資方案項目說明及融資方案第四章第四章項目資金管理程序項目資金管理程序第五章第五章項目資金風(fēng)險控制項目資金風(fēng)險控制第六章第六章項目資金使用計劃管理項目資金使用計劃管理第七章第七章項目收入預(yù)期及財務(wù)分析項目收入預(yù)期及財務(wù)分析第八章第八章項目資金的還款管理項目資

2、金的還款管理第九章第九章預(yù)備方案預(yù)備方案第十章第十章附則1、公司的地址：建始縣業(yè)州鎮(zhèn)船兒島社區(qū)建設(shè)路。2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣。3、公司的成立日期：2015年2月3日。4、公司的營業(yè)期限：長期。5、公司的統(tǒng)一社會信用代碼：914228223317250221。6、公司的注冊資本：伍仟萬元人民幣。7、公司的性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。8、公司的經(jīng)營范圍：旅游資源開發(fā)及服務(wù)，旅游工藝品、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、